|
日光(1977)控股有限公司, 08451.HK - 综合现金流量表 |
2023-09 |
2022-09 |
2021-09 |
2020-09 |
2019-09 |
2018-09 |
2017-09 |
2016-09 |
经营活动之现金流量 |
1,417 |
-1,771 |
1,508 |
-23 |
904 |
177 |
966 |
1,106 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-9 |
-12 |
-14 |
17 |
70 |
-2,019 |
26 |
35 |
已收利息 |
1 |
0 |
0 |
36 |
82 |
32 |
36 |
42 |
已付利息 |
-10 |
-12 |
-14 |
-19 |
-12 |
-21 |
-10 |
-7 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,030 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
140 |
-13 |
-165 |
-119 |
-163 |
-297 |
-252 |
-5 |
投资活动之现金流量 |
-600 |
-1,012 |
-1,407 |
-2,832 |
-1,338 |
0 |
2,986 |
-997 |
增添固定资产 |
-719 |
-1,036 |
-1,491 |
-2,832 |
-835 |
0 |
-15 |
-376 |
出售固定资产 |
119 |
35 |
84 |
0 |
61 |
0 |
16 |
92 |
投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,155 |
460 |
其他 |
0 |
-11 |
0 |
0 |
-564 |
0 |
5,140 |
-1,173 |
融资活动前之现金流量 |
948 |
-2,808 |
-78 |
-2,957 |
-527 |
-2,139 |
3,726 |
139 |
融资活动之现金流量 |
-33 |
-129 |
-126 |
-123 |
-113 |
6,712 |
-2,543 |
336 |
新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-33 |
-129 |
-126 |
-123 |
-113 |
-205 |
-158 |
-124 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,196 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,155 |
460 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,779 |
-230 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
915 |
-2,937 |
-204 |
-3,080 |
-640 |
4,573 |
1,183 |
475 |
年初之现金及现金等同项目 |
807 |
3,744 |
3,948 |
7,028 |
7,668 |
3,095 |
1,912 |
1,437 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
1,722 |
807 |
3,744 |
3,948 |
7,028 |
7,668 |
3,095 |
1,912 |
货币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
新加坡币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
|
|