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上市公司资料 - 中国口腔产业集团控股有限公司 , 08406.HK
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中国口腔产业集团控股有限公司, 08406.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
经营活动之现金流量 27,603 -14,660 41,346 41,349 -16,637 9,777 8,582 537 9,637
投资回报及融资费用之现金流量 -1,551 -1,869 -7,533 -6,645 86 -6,088 10 620 1,019
　已收利息 56 78 86 243 86 24 10 1,499 2,189
　已付利息 -1,607 -1,947 -2,191 -1,650 0 0 0 -879 -1,170
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -5,428 -5,238 0 -6,112 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 548 -4,486 -6,720 -3,513 -2,053 -5,057 -4,123 -2,362 -2,700
投资活动之现金流量 -56,919 -920 -15,313 5,096 -9,497 -369 -459 35,698 -24,646
　增添固定资产 -616 -1,792 -15,225 -3,627 -1,213 -17 -461 -1,087 -613
　出售固定资产 0 964 4 16 537 3 0 354 192
　投资增加 -43,668 0 0 0 0 0 0 0 -5,000
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -11,480 2,883
　其他 -12,635 -92 -92 8,707 -8,821 -355 2 47,911 -22,108
融资活动前之现金流量 -30,319 -21,935 11,780 36,287 -28,101 -1,737 4,010 34,493 -16,690
融资活动之现金流量 33,240 -3,506 -3,003 -2,115 0 27,574 -436 -29,113 2,689
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 24,487 38,879
　偿还贷款 -4,015 -3,506 -3,003 -2,115 0 0 0 -41,848 -39,073
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 37,255 0 0 0 0 27,574 66 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -11,480 2,883
　其他 0 0 0 0 0 0 -502 -272 0
现金及等同现金之增加/(减少) 2,921 -25,441 8,777 34,172 -28,101 25,837 3,574 5,380 -14,001
年初之现金及现金等同项目 25,590 52,114 44,447 9,848 37,272 11,719 8,290 2,659 16,415
外汇兑换率变动之影响/(其他) 874 -1,083 -1,110 427 677 -284 -145 251 245
年终之现金及现金等同项目 29,385 25,590 52,114 44,447 9,848 37,272 11,719 8,290 2,659
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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