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| 天平道合控股有限公司, 08403.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-8,357 |
-5,212 |
-11,872 |
-37,230 |
-3,342 |
9,266 |
-379 |
10,957 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-655 |
-723 |
-427 |
-165 |
36 |
-29,617 |
-208 |
-238 |
| 已收利息 |
15 |
18 |
46 |
38 |
36 |
90 |
26 |
21 |
| 已付利息 |
-670 |
-741 |
-473 |
-203 |
0 |
-107 |
-234 |
-259 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-29,600 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-30 |
-44 |
-452 |
-2,243 |
-2,535 |
-4,932 |
-2,394 |
-240 |
| 投资活动之现金流量 |
-12 |
-263 |
0 |
-485 |
-2,606 |
8,215 |
-5,638 |
7,496 |
| 增添固定资产 |
-12 |
-263 |
0 |
-485 |
-3,272 |
-169 |
-3,264 |
-634 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8,500 |
-750 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000 |
6,250 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 |
5,384 |
-1,039 |
8,880 |
| 融资活动前之现金流量 |
-9,054 |
-6,242 |
-12,751 |
-40,123 |
-8,447 |
-17,068 |
-8,619 |
17,975 |
| 融资活动之现金流量 |
7,121 |
-2,661 |
2,813 |
3,242 |
49,804 |
24,185 |
500 |
0 |
| 新增贷款 |
10,000 |
9,000 |
9,000 |
5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
4,500 |
| 偿还贷款 |
-11,794 |
-11,661 |
-6,187 |
-1,758 |
0 |
-5,000 |
-4,500 |
-4,500 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
8,915 |
0 |
0 |
0 |
49,804 |
29,185 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-1,933 |
-8,903 |
-9,938 |
-36,881 |
41,357 |
7,117 |
-8,119 |
17,975 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
6,614 |
15,312 |
25,116 |
61,676 |
20,163 |
13,237 |
21,356 |
3,381 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-430 |
205 |
134 |
321 |
156 |
-191 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
4,251 |
6,614 |
15,312 |
25,116 |
61,676 |
20,163 |
13,237 |
21,356 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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