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源想集团有限公司, 08401.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
经营活动之现金流量 |
-11,229 |
-10,666 |
-5,950 |
-4,434 |
5,299 |
-1,271 |
12,876 |
10,282 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-10 |
-11 |
245 |
1,221 |
989 |
0 |
-5,453 |
-8,128 |
已收利息 |
6 |
3 |
261 |
1,234 |
989 |
0 |
1 |
1 |
已付利息 |
-16 |
-14 |
-16 |
-13 |
0 |
0 |
-17 |
-46 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5,437 |
-8,083 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-4 |
62 |
989 |
-463 |
-1,684 |
-2,767 |
-2,937 |
-829 |
投资活动之现金流量 |
10,106 |
-5 |
1,912 |
26,123 |
-52,836 |
-143 |
0 |
-31 |
增添固定资产 |
-119 |
-5 |
-140 |
-87 |
-112 |
-75 |
0 |
-41 |
出售固定资产 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
0 |
-15,503 |
-5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
10,205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-551 |
-75 |
其他 |
0 |
0 |
17,555 |
31,210 |
-52,724 |
-68 |
551 |
85 |
融资活动前之现金流量 |
-1,137 |
-10,620 |
-2,804 |
22,447 |
-48,232 |
-4,181 |
4,486 |
1,294 |
融资活动之现金流量 |
-334 |
-336 |
-339 |
-235 |
40,730 |
10,658 |
-944 |
-452 |
新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-334 |
-336 |
-339 |
-235 |
0 |
-34 |
-393 |
-377 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48,627 |
3,873 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-551 |
-75 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,897 |
-8,181 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-1,471 |
-10,956 |
-3,143 |
22,212 |
-7,502 |
6,477 |
3,542 |
842 |
年初之现金及现金等同项目 |
14,712 |
25,567 |
28,644 |
6,423 |
13,934 |
7,397 |
3,924 |
3,126 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-246 |
101 |
66 |
9 |
-9 |
60 |
-69 |
-44 |
年终之现金及现金等同项目 |
12,995 |
14,712 |
25,567 |
28,644 |
6,423 |
13,934 |
7,397 |
3,924 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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