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亦辰集团有限公司, 08365.HK - 综合现金流量表 |
2023-09 |
2022-09 |
2021-09 |
2020-09 |
2019-09 |
2018-09 |
2017-09 |
2016-09 |
2015-09 |
2014-09 |
经营活动之现金流量 |
-194 |
5,219 |
-137 |
-760 |
-6,399 |
43,737 |
-4,174 |
10,503 |
-42,322 |
-2,774 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-1,994 |
-1,458 |
86 |
135 |
-14,374 |
-7,928 |
-7,185 |
-13,314 |
-10,980 |
41 |
已收利息 |
148 |
19 |
313 |
135 |
1,022 |
748 |
17 |
8 |
13 |
41 |
已付利息 |
-2,142 |
-1,477 |
-227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,588 |
98 |
4 |
7 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15,396 |
-10,264 |
-7,300 |
-13,326 |
-11,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-1,029 |
-720 |
922 |
-367 |
-3,302 |
-6,862 |
-2,741 |
-97 |
0 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-36,906 |
2,630 |
3,525 |
-1,993 |
-14,276 |
-30,239 |
3,600 |
-91 |
23,601 |
-132 |
增添固定资产 |
-1,553 |
-9,810 |
-65 |
-361 |
-4,494 |
-585 |
-240 |
-91 |
-240 |
-132 |
出售固定资产 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
-29,359 |
6,927 |
0 |
-2,067 |
-484 |
-30,074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资减少 |
-2,874 |
4,013 |
1,140 |
435 |
702 |
420 |
3,840 |
0 |
22,506 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,000 |
0 |
其他 |
-3,120 |
1,500 |
2,000 |
0 |
-10,000 |
0 |
0 |
0 |
-33,665 |
0 |
融资活动前之现金流量 |
-40,123 |
5,671 |
4,396 |
-2,985 |
-38,351 |
-1,292 |
-10,500 |
-2,999 |
-29,701 |
-2,865 |
融资活动之现金流量 |
35,122 |
-8,689 |
-2,728 |
-4,309 |
0 |
0 |
76,067 |
0 |
35,000 |
0 |
新增贷款 |
0 |
0 |
62,120 |
4,240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-4,252 |
-8,689 |
-69,798 |
-8,549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
39,374 |
0 |
4,950 |
0 |
0 |
0 |
76,067 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-5,001 |
-3,018 |
1,668 |
-7,294 |
-38,351 |
-1,292 |
65,567 |
-2,999 |
5,299 |
-2,865 |
年初之现金及现金等同项目 |
25,594 |
28,612 |
26,944 |
34,238 |
72,589 |
73,881 |
8,314 |
11,313 |
6,014 |
8,879 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
20,593 |
25,594 |
28,612 |
26,944 |
34,238 |
72,589 |
73,881 |
8,314 |
11,313 |
6,014 |
货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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