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上市公司资料 - 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 - H股 , 08348.HK
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天津滨海泰达物流集团股份有限公司 - H股, 08348.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -136,041 107,191 138,241 775,158 -440,318 -256,874 140,275 -152,592 10,169 348,232 -68,563 115,455 -15,146 104,392 108,094 181,348 149,223 127,542 39,114
投资回报及融资费用之现金流量 -25,701 -30,559 -16,196 -25,543 -5,806 -10,623 -14,185 -69 -28,960 -2,489 -3,340 16,340 4,744 -11,153 -8,356 -35,577 -9,233 -62,734 -10,649
　已收利息 11,749 15,662 16,637 12,007 20,444 13,570 3,962 6,274 6,437 6,488 4,841 6,286 4,689 3,299 3,593 3,555 1,454 1,038 609
　已付利息 -21,339 -20,702 -23,545 -26,531 -31,036 -32,134 -17,631 -10,427 -5,842 -11,555 -11,614 -16,250 -9,381 -4,894 -2,413 -2,244 -1,087 -1,072 -1,918
　已收股息 22,980 16,277 33,288 20,662 28,386 27,401 22,500 19,371 18,713 27,569 48,983 43,798 33,510 18,319 7,500 1,650 0 0 0
　已付股息 -39,091 -41,796 -42,576 -31,681 -23,600 -19,460 -23,016 -15,287 -48,268 -24,991 -45,550 -17,494 -24,074 -27,877 -17,036 -38,538 -9,600 -62,700 -9,340
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -5,546 -27,009 -35,804 -26,734 -25,243 -21,920 -13,011 -14,895 -11,101 -20,748 -1,485 -9,001 -11,315 -25,604 -14,120 -23,987 -15,162 -11,409 -8,786
投资活动之现金流量 49,065 -5,012 -8,561 -16,072 35,716 -13,991 -25,912 69,283 -21,688 -96,676 -24,551 -57,346 -102,983 -61,182 -143,914 -157,063 -61,793 -83,579 -50,136
　增添固定资产 -3,423 -14,756 -15,808 -25,972 -14,119 -12,668 -5,589 -3,582 -31,617 -14,212 -10,523 -66,766 -135,513 -50,579 -96,616 -102,803 -49,501 -83,034 -52,282
　出售固定资产 399 442 976 11,687 5,017 5,931 591 1,205 50 1,300 1,179 752 112 0 1,607 3,596 797 1,025 2,146
　投资增加 -5,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,000 0 -1,500 -20,500 0 -7,000 -1,570 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,984 0 76,123 11,126 1,726 -426 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,962 500 0 0 0 -42,393 6,893 80,423 59,348
　其他 57,972 9,302 6,271 -1,787 44,818 -7,254 -20,914 71,660 9,879 -87,748 -17,169 -55,955 21,292 -10,829 -27,979 -15,463 -12,982 -80,423 -59,348
融资活动前之现金流量 -118,223 44,611 77,680 706,809 -435,651 -303,408 87,167 -98,273 -51,580 228,319 -97,939 65,448 -124,700 6,453 -58,296 -35,279 63,035 -30,180 -30,457
融资活动之现金流量 43,895 12,261 -168,427 -664,919 454,992 137,691 138,225 210,521 -34,377 -165,102 61,962 -39,500 109,871 58,235 56,997 103,467 27,149 43,788 59,375
　新增贷款 375,843 344,585 251,490 589,500 1,539,475 1,278,018 407,321 329,316 172,092 114,898 270,000 320,000 250,000 150,000 81,000 44,000 38,355 60,569 98,369
　偿还贷款 -331,948 -332,324 -419,917 -1,254,419 -1,084,483 -1,140,327 -269,096 -118,795 -206,469 -280,000 -210,000 -360,000 -140,129 -91,765 -24,003 -42,696 -18,099 -97,204 -98,342
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,556 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,962 500 0 0 0 -42,393 6,893 80,423 59,348
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -74,328 56,872 -90,747 41,890 19,341 -165,717 225,392 112,248 -85,957 63,217 -35,977 25,948 -14,829 64,688 -1,299 68,188 90,184 13,608 28,918
年初之现金及现金等同项目 414,629 357,757 448,504 406,614 387,273 552,990 327,598 215,350 301,307 238,090 274,067 248,119 311,248 246,560 247,859 179,671 89,487 75,879 46,961
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 340,301 414,629 357,757 448,504 406,614 387,273 552,990 327,598 215,350 301,307 238,090 274,067 296,419 311,248 246,560 247,859 179,671 89,487 75,879
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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