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上市公司资料 - 大唐潼金控股有限公司 , 08299.HK
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大唐潼金控股有限公司, 08299.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 1,046 76,689 66,099 49,967 36,044 94,061 73,582 66,515 66,157 -41,056 -92,209 34,364 -37,928 13,765 -4,972 12,058 -8,435
投资回报及融资费用之现金流量 39 56 -31 -53 0 -251 0 0 0 0 0 -13,262 -5,627 -1,877 -3,781 -3,610 -4,777
　已收利息 39 57 14 48 0 0 0 0 0 0 0 1 68 60 67 4 1
　已付利息 0 -1 -45 -101 0 -251 0 0 0 0 0 -13,263 -5,695 -544 -634 -400 -207
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,393 -3,214 -3,214 -4,571
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 0 0 0 0 -236 0 0 0 -95 190 -926 18 -1,411
投资活动之现金流量 -27,181 -58,459 -46,213 -60,960 -118,765 -90,242 -28,609 -74,717 -42,496 -50,572 -97,277 -194,074 -1,453,098 -67,524 -1,021 -7,003 -1,637
　增添固定资产 -17,175 -46,564 -41,588 -59,281 -114,068 -89,793 -27,200 -74,717 -42,496 -50,572 -97,277 -660 -1,149 -1,488 -1,021 -7,003 -1,637
　出售固定资产 0 0 0 0 23 268 0 0 0 0 0 220 39 0 0 0 0
　投资增加 0 0 0 0 -4,000 0 0 0 0 0 0 -85,138 -1,403,220 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,695 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,247 90,082 0 0 0 0
　其他 -10,006 -11,895 -4,625 -1,679 -720 -717 -1,409 0 0 0 0 -261,438 -138,850 -66,036 0 0 0
融资活动前之现金流量 -26,096 18,286 19,855 -11,046 -82,721 3,568 44,973 -8,202 23,425 -91,628 -189,486 -172,972 -1,496,748 -55,446 -10,700 1,463 -16,260
融资活动之现金流量 46,611 -19,915 -16,676 11,283 55,761 12,591 -42,002 17,756 -23,505 92,047 187,145 164,308 1,490,566 65,196 5,573 3,133 21,882
　新增贷款 108,188 34,494 52,562 39,114 95,018 26,508 59,340 42,441 23,618 112,894 217,789 23,459 38,540 0 8,091 4,893 5,822
　偿还贷款 -184,025 -53,201 -49,264 -26,627 -38,053 -145,581 -101,342 -24,685 -47,123 -20,847 -30,644 0 -10,489 -14,177 -2,518 -1,760 -5,486
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944,640 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -30,273 -1,208 -19,974 -1,204 -1,204 0 0 0 0 0 0 -422,063 0 0 0 0 0
　股本融资 152,721 0 0 0 0 131,664 0 0 0 0 0 427,665 427,793 79,373 0 0 19,543
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,247 90,082 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,003
现金及等同现金之增加/(减少) 20,515 -1,629 3,179 237 -26,960 16,159 2,971 9,554 -80 419 -2,341 -8,664 -6,182 9,750 -5,127 4,596 5,622
年初之现金及现金等同项目 4,444 5,916 2,141 2,196 22,377 6,127 3,277 355 400 127 1,452 9,966 19,961 11,116 15,647 11,410 5,807
外汇兑换率变动之影响/(其他) -318 157 596 -292 6,779 91 -121 -6,632 35 -146 1,016 785 -3,813 -905 596 -359 -19
年终之现金及现金等同项目 24,641 4,444 5,916 2,141 2,196 22,377 6,127 3,277 355 400 127 2,087 9,966 19,961 11,116 15,647 11,410
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

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