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上市公司资料 - 森浩集团股份有限公司 , 08285.HK
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森浩集团股份有限公司, 08285.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -286 -9,754 3,192 -10,982 -11,972 9,116 10,764 9,041 126,639 237,034 11,850 74,354 48,438
投资回报及融资费用之现金流量 -591 -258 -341 -428 -35 -615 -598 -897 -37,730 -22,601 -5,610 3,237 -8,278
　已收利息 64 165 137 190 192 140 91 8 22,347 21,505 3,502 3,255 3,538
　已付利息 -655 -423 -478 -618 -227 -755 -689 -905 -60,077 -44,106 -9,112 -18 -138
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,678
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 59 728 -2,206 -4,592 -2,080 -4,802 -1,288 -9,132 -5,934 -4,249 -3,468 -3,169
投资活动之现金流量 -16 -244 0 -657 -2,461 -1,480 -946 -2,456 -108,424 -443,446 -452,248 -97,610 -69,866
　增添固定资产 0 -230 0 -440 -1,665 -903 -771 -2,087 -30,074 -92,900 -74,031 -86,376 -40,127
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 2,893 1,985 -1,000 513 261
　投资增加 0 -14 0 0 0 -72 -128 -369 0 0 23,654 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 4,466 0 0 490 0 0 0 -7,681 0 -9,400 -49,000 50,000 120
　其他 -4,482 0 0 -707 -796 -505 -47 7,681 -81,243 -343,131 -351,871 -61,747 -30,120
融资活动前之现金流量 -893 -10,197 3,579 -14,273 -19,060 4,941 4,418 4,400 -28,647 -234,947 -450,257 -23,487 -32,875
融资活动之现金流量 5,694 1,228 3,305 3,645 17,796 -5,787 6,492 203 242,000 340,600 381,000 50,000 -1,880
　新增贷款 27,870 30,112 27,245 15,677 0 8,576 8,592 16,819 1,230,000 800,000 430,000 0 0
　偿还贷款 -26,642 -28,884 -23,940 -12,522 -21,691 -14,363 -2,100 -8,935 -988,000 -450,000 0 0 -2,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 48,052 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 4,466 0 0 490 0 0 0 -7,681 0 -9,400 -49,000 50,000 120
　其他 0 0 0 0 -8,565 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 4,801 -8,969 6,884 -10,628 -1,264 -846 10,910 4,603 213,353 105,653 -69,257 26,513 -34,755
年初之现金及现金等同项目 4,892 13,845 6,969 17,746 18,958 20,193 9,140 4,512 193,988 88,563 157,820 131,307 166,062
外汇兑换率变动之影响/(其他) -34 16 -8 -149 52 -389 143 25 -4 -228 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 9,659 4,892 13,845 6,969 17,746 18,958 20,193 9,140 407,337 193,988 88,563 157,820 131,307
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

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