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| 善裕集团控股有限公司, 08245.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
| 经营活动之现金流量 |
4,423 |
3,311 |
11,926 |
-1,420 |
-1,711 |
-3,729 |
-16,049 |
-4,764 |
4,356 |
49,456 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-569 |
-235 |
-3,044 |
-3,788 |
-1,099 |
-848 |
-600 |
72 |
-27,474 |
-8,821 |
| 已收利息 |
7 |
143 |
184 |
134 |
120 |
79 |
413 |
1,311 |
262 |
114 |
| 已付利息 |
-576 |
-378 |
-3,228 |
-3,922 |
-1,219 |
-927 |
-1,013 |
-1,239 |
-1,152 |
-1,102 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-26,584 |
-7,833 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-74 |
0 |
873 |
-3,837 |
-5,027 |
-1,611 |
1,498 |
-12,694 |
-6,824 |
-5,517 |
| 投资活动之现金流量 |
68 |
-2,164 |
-7,491 |
9,639 |
-10,680 |
-5,065 |
-3,602 |
-2,456 |
-3,286 |
-12,460 |
| 增添固定资产 |
-20 |
-98 |
-1,742 |
-607 |
-8,084 |
-4,154 |
-3,868 |
-5,769 |
-5,776 |
-3,227 |
| 出售固定资产 |
0 |
134 |
50 |
3,648 |
2,305 |
3,172 |
266 |
68 |
4,122 |
258 |
| 投资增加 |
88 |
0 |
0 |
6,598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
-399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-594 |
2,369 |
971 |
766 |
106 |
-1,920 |
1,844 |
0 |
-6,442 |
-5,502 |
| 其他 |
594 |
-4,569 |
-6,371 |
-766 |
-5,007 |
-2,163 |
-1,844 |
3,245 |
4,810 |
-3,989 |
| 融资活动前之现金流量 |
3,848 |
912 |
2,264 |
594 |
-18,517 |
-11,253 |
-18,753 |
-19,842 |
-33,228 |
22,658 |
| 融资活动之现金流量 |
2,141 |
-6,787 |
-36,999 |
20,778 |
10,756 |
1,511 |
22,379 |
25,563 |
27,241 |
-21,608 |
| 新增贷款 |
1,811 |
9,894 |
139,859 |
233,029 |
204,767 |
203,774 |
245,060 |
0 |
26,757 |
0 |
| 偿还贷款 |
-456 |
-20,208 |
-177,756 |
-234,170 |
-187,111 |
-212,387 |
-224,879 |
-24,746 |
0 |
-17,125 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,301 |
113,654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20,560 |
-101,760 |
0 |
0 |
-728 |
-512 |
| 股本融资 |
1,380 |
0 |
0 |
21,110 |
0 |
0 |
0 |
50,309 |
10,079 |
1,531 |
| 与关联人士之现金流量 |
-594 |
2,369 |
971 |
766 |
106 |
-1,920 |
1,844 |
0 |
-6,442 |
-5,502 |
| 其他 |
0 |
1,158 |
-73 |
43 |
1,253 |
150 |
354 |
0 |
-2,425 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
5,989 |
-5,875 |
-34,735 |
21,372 |
-7,761 |
-9,742 |
3,626 |
5,721 |
-5,987 |
1,050 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
7,949 |
11,815 |
46,811 |
24,619 |
29,734 |
36,584 |
35,050 |
28,373 |
34,495 |
33,332 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-5,509 |
2,009 |
-261 |
820 |
2,646 |
2,892 |
-2,092 |
956 |
-135 |
113 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
8,429 |
7,949 |
11,815 |
46,811 |
24,619 |
29,734 |
36,584 |
35,050 |
28,373 |
34,495 |
| 货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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