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上市公司资料 - 大贺传媒股份有限公司 - H股 , 08243.HK
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大贺传媒股份有限公司 - H股, 08243.HK - 综合现金流量表 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 209,089 -4,809 -28,749 23,634 24,979 32,484 26,124 35,097 -8,655 63,848 111,590 44,758 11,050
投资回报及融资费用之现金流量 -12,850 -20,713 -20,628 -18,253 -19,987 -40,487 -18,181 -10,367 -8,654 -18,085 -12,333 -14,890 -14,285
　已收利息 657 625 449 1,409 1,058 615 149 880 2,981 1,484 680 1,067 902
　已付利息 -13,507 -21,338 -21,077 -19,662 -20,235 -18,710 -17,930 -11,247 -11,635 -14,008 -10,523 -11,160 -8,503
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -810 -22,392 -400 0 0 -5,561 -2,490 -4,797 -6,684
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,861 -12,016 -12,842 -6,705 -12,863 -10,161 -8,866 -7,317 -6,485 -8,088 -5,633 -3,251 -3,893
投资活动之现金流量 17,817 -26,322 -31,496 28,450 -51,315 974 -43,435 -1,371 56,709 -92,748 -48,946 -5,915 -61,347
　增添固定资产 -7,021 -44,471 -2,420 -5,624 -11,956 -44,155 -12,042 -16,569 -19,992 -61,222 -47,348 -23,689 -30,153
　出售固定资产 347 268 1,110 1,083 1,562 1,044 2,210 620 980 330 1,076 173 189
　投资增加 0 0 -664 -16,585 0 0 -1,700 0 -524 -160 -689 0 -1,383
　投资减少 3,850 8,660 11,001 9,576 0 1,864 460 143 0 0 -2,985 8,601 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 660 30,000 561 -20,000 0 0 0 3,037 2,720
　其他 20,641 9,221 -40,523 40,000 -41,581 12,221 -32,924 34,435 76,245 -31,696 1,000 5,963 -32,720
融资活动前之现金流量 207,195 -63,860 -93,715 27,126 -59,186 -17,190 -44,358 16,042 32,915 -55,073 44,678 20,702 -68,475
融资活动之现金流量 -64,835 37,805 64,270 -79,190 93,600 -42,000 99,204 -37,642 -49,000 60,000 15,000 -1,963 47,720
　新增贷款 351,047 296,306 364,428 284,500 322,020 220,000 295,000 227,358 217,000 388,000 190,000 175,000 220,000
　偿还贷款 -415,882 -258,501 -300,158 -299,940 -229,080 -292,000 -186,357 -245,000 -266,000 -328,000 -175,000 -180,000 -175,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 660 30,000 561 -20,000 0 0 0 3,037 2,720
　其他 0 0 0 -63,750 0 0 -10,000 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 142,360 -26,055 -29,445 -52,064 34,414 -59,190 54,846 -21,600 -16,085 4,927 59,678 18,739 -20,755
年初之现金及现金等同项目 40,995 67,050 96,495 148,559 114,145 173,335 118,489 140,089 156,174 151,247 91,569 72,830 93,585
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 183,355 40,995 67,050 96,495 148,559 114,145 173,335 118,489 140,089 156,174 151,247 91,569 72,830
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0

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