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上市公司资料 - 福田股份有限公司 , 08196.HK
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福田股份有限公司, 08196.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 25,280 8,333 27,052 -19,815 -53,225 26,944 -8,611 28,458 13,357 6,707 253,483 170,828 66,634 69,880 -33,823 -167,069
投资回报及融资费用之现金流量 -2,048 -2,368 -2,391 -3,299 -3,250 -2,618 -74 -502 -116 -99 -33,522 -17,521 -52,484 -40,339 -29,352 -26,735
　已收利息 182 223 99 96 112 244 83 89 44 64 1,132 1,518 1,953 1,089 862 2,354
　已付利息 -2,230 -2,591 -2,490 -3,395 -3,362 -2,862 -157 -591 -160 -163 -16,546 -19,039 -24,257 -21,898 -12,057 -10,889
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,108 0 -30,180 -19,530 -18,157 -18,200
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 420 -6,562 -8,066 -3,063 -3,279 -2,591 -332 -10,499 -5,349 -7,327 -472 -1,854 -9,100
投资活动之现金流量 -316 -2,030 206 1,139 -5,449 -49,511 -3,638 -2,376 -160 -606 -43,064 -64,898 -59,742 -42,356 -139,549 -28,150
　增添固定资产 -316 -301 -197 -65 -1,241 -49,513 -3,644 -2,504 -233 -606 -38,091 -45,944 -42,626 -34,780 0 -16,678
　出售固定资产 0 172 403 2,801 -560 2 6 128 73 0 770 444 1,254 13,135 3,340 2,900
　投资增加 0 -1,900 0 -1,500 0 0 0 0 0 0 -10,000 -2,760 -5,000 -10,000 -973 -1,350
　投资减少 0 0 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -270
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -1 0 0 -3,648 0 0 0 0 0 4,257 -16,638 -13,370 -10,711 -141,916 -12,752
融资活动前之现金流量 22,916 3,935 24,867 -21,555 -68,486 -33,251 -15,386 22,301 10,490 5,670 166,398 83,060 -52,919 -13,287 -204,578 -231,054
融资活动之现金流量 -13,562 -4,871 -2,695 -19,104 23,011 19,890 25,000 71,345 3,600 -20,000 -53,766 61,553 -24,598 142,993 160,392 125,810
　新增贷款 25,000 38,000 40,000 46,999 65,000 59,890 40,000 15,000 4,716 0 556,077 754,418 349,368 395,630 268,339 155,167
　偿还贷款 -38,562 -42,871 -42,695 -66,103 -41,989 -40,000 -15,000 0 -4,716 -20,000 -610,518 -713,190 -368,635 -325,074 -155,167 -154,707
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 56,345 4,070 0 0 0 0 62,282 60,694 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -470 0 675 20,325 -5,331 10,155 -13,474 125,350
现金及等同现金之增加/(减少) 9,354 -936 22,172 -40,659 -45,475 -13,361 9,614 93,646 14,090 -14,330 112,632 144,613 -77,517 129,706 -44,186 -105,244
年初之现金及现金等同项目 46,009 46,611 24,863 64,627 108,086 124,971 111,792 17,532 3,446 17,775 242,348 97,583 175,203 45,197 89,984 195,427
外汇兑换率变动之影响/(其他) -103 334 -424 895 2,016 -3,524 3,565 614 -4 1 283 152 -103 300 -601 -199
年终之现金及现金等同项目 55,260 46,009 46,611 24,863 64,627 108,086 124,971 111,792 17,532 3,446 355,263 242,348 97,583 175,203 45,197 89,984
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

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