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上市公司资料 - 传承教育集团有限公司 , 08195.HK
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传承教育集团有限公司, 08195.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
经营活动之现金流量 67,524 55,247 22,145 106 -42,620 -3,929 -90,125 3,589 -4,436 -13,085 31,623
投资回报及融资费用之现金流量 -226 -37,426 -210 -299 41 -673 -693 -2,419 -8,246 -3,950 -3,595
　已收利息 9 477 2 1 41 0 18 6 6 8 23
　已付利息 -235 -1,574 -212 -300 0 -673 -711 -2,425 -4,135 -3,958 -3,618
　已收股息 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -36,385 0 0 0 0 0 0 -4,117 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -16,747 -3,595 -530 -27 -615 -1,298 -879 -935 -26 -12,667 -1,290
投资活动之现金流量 -13,373 3,295 5,208 -19,829 34,002 21,104 -12,413 11,475 21,032 24,549 -43,218
　增添固定资产 -10,172 -11,572 -871 -4,897 -1,506 -30,322 -330 -215 -1,541 -2,028 -3,713
　出售固定资产 0 20,000 0 0 0 1,989 290 11,840 823 59 3,008
　投资增加 -3,201 -5,123 6,079 -15,400 0 -330 -12,373 0 0 0 0
　投资减少 0 -10 0 468 35,508 49,767 0 -150 0 830 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -9,824 11,451 1,064 -119 100 0 -23,320 -33,255 25,533
　其他 0 0 9,824 -11,451 -1,064 119 -100 0 45,070 58,943 -68,046
融资活动前之现金流量 37,178 17,521 26,613 -20,049 -9,192 15,204 -104,110 11,710 8,324 -5,153 -16,480
融资活动之现金流量 -9,597 -69,447 44,201 16,918 1,064 -5,925 91,522 -9,806 907 2,139 16,613
　新增贷款 2,289 2,135 11,000 10,480 0 38,800 7,700 140,113 268,895 297,663 247,508
　偿还贷款 -11,886 -16,412 -20,891 -4,753 0 -44,606 -16,619 -149,919 -298,491 -262,269 -256,428
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 -57,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 2,270 88,315 0 0 0 100,341 0 53,823 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 -9,824 11,451 1,064 -119 100 0 -23,320 -33,255 25,533
　其他 0 0 -24,399 -260 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 27,581 -51,926 70,814 -3,131 -8,128 9,279 -12,588 1,904 9,231 -3,014 133
年初之现金及现金等同项目 21,018 72,944 2,130 5,261 16,097 3,703 16,938 15,808 6,787 9,970 10,009
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 -2,708 3,115 -647 -774 -210 -169 -172
年终之现金及现金等同项目 48,599 21,018 72,944 2,130 5,261 16,097 3,703 16,938 15,808 6,787 9,970
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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