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| 时时服务有限公司, 08181.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
2014-03 |
2013-03 |
| 经营活动之现金流量 |
29,985 |
-6,054 |
47,562 |
19,541 |
25,203 |
13,446 |
14,608 |
5,262 |
18,077 |
19,932 |
7,841 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
534 |
-504 |
121 |
-728 |
-5,413 |
-244 |
-187 |
-348 |
-20,657 |
-1,101 |
-1,556 |
| 已收利息 |
1,129 |
160 |
702 |
290 |
71 |
22 |
9 |
4 |
1 |
3 |
3 |
| 已付利息 |
-595 |
-664 |
-581 |
-1,018 |
-502 |
-266 |
-196 |
-329 |
-658 |
-1,105 |
-1,559 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4,981 |
0 |
0 |
0 |
-20,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
-23 |
0 |
1 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-350 |
-1,807 |
-7,481 |
-7,650 |
-10,316 |
-4,597 |
-3,777 |
-1,447 |
-3,761 |
-2,051 |
-3,933 |
| 投资活动之现金流量 |
-16,133 |
-30,106 |
-69,312 |
-3,263 |
42,652 |
-22,590 |
-52,757 |
-15,948 |
8,064 |
-4,421 |
-15,100 |
| 增添固定资产 |
-16,707 |
-25,606 |
-29,515 |
-13,125 |
-262 |
-402 |
-15,852 |
-315 |
-2,870 |
-443 |
-879 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
227 |
33 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
-19,708 |
-8,536 |
-19,150 |
0 |
-13,000 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
29,844 |
42,768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
2,658 |
0 |
0 |
0 |
900 |
1,002 |
0 |
0 |
0 |
14,829 |
-17,313 |
| 其他 |
-2,084 |
-4,500 |
-39,697 |
-274 |
7,555 |
-4,073 |
-36,910 |
-2,633 |
10,934 |
-18,807 |
3,092 |
| 融资活动前之现金流量 |
14,036 |
-38,471 |
-29,110 |
7,900 |
52,126 |
-13,986 |
-42,113 |
-12,481 |
1,723 |
12,357 |
-12,749 |
| 融资活动之现金流量 |
-8,002 |
-828 |
-8,421 |
-4,376 |
32,898 |
27,048 |
20,021 |
43,068 |
-3,950 |
25,045 |
6,226 |
| 新增贷款 |
2,137 |
9,000 |
5,354 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,303 |
| 偿还贷款 |
-12,797 |
-9,828 |
-13,775 |
-4,376 |
-631 |
-622 |
-1,986 |
-8,139 |
-3,950 |
-12,782 |
-6,753 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8,000 |
-26,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,630 |
47,667 |
22,007 |
31,206 |
0 |
28,088 |
-10 |
| 与关联人士之现金流量 |
2,658 |
0 |
0 |
0 |
900 |
1,002 |
0 |
0 |
0 |
14,829 |
-17,313 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
-5,090 |
-1 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
6,034 |
-39,299 |
-37,531 |
3,524 |
85,024 |
13,062 |
-22,092 |
30,587 |
-2,227 |
37,403 |
-6,523 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
67,696 |
105,328 |
138,879 |
139,559 |
54,165 |
41,035 |
63,127 |
32,540 |
34,767 |
-2,635 |
3,888 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-516 |
1,667 |
3,980 |
-4,204 |
370 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
73,214 |
67,696 |
105,328 |
138,879 |
139,559 |
54,165 |
41,035 |
63,127 |
32,540 |
34,767 |
-2,635 |
| 货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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