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上市公司资料 - 麒麟集团控股有限公司 , 08109.HK
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麒麟集团控股有限公司, 08109.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2004-06 2003-06 2002-06
经营活动之现金流量 52,272 -26,015 -163,018 -103,983 -100,897 -15,434 -4,637 -12,546 -13,231 -7,292 -94 -1,023 37,315 25,788 4,241
投资回报及融资费用之现金流量 -14,788 -14,937 -13,627 -7,994 -3,850 -605 6 12 25 8 0 0 -1,049 -11,987 4
　已收利息 2 0 0 2 0 2 6 12 25 8 0 0 926 1,136 134
　已付利息 -14,790 -14,937 -13,627 -7,996 -3,850 -607 0 0 0 0 0 0 -1,975 -3,445 -130
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,678 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -73 -1,147 -247 -22 0 -1 -2 0 0 0 0 0 -426 -693 -1,155
投资活动之现金流量 -66,407 7,264 -2,433 -2,282 -25,508 -28,176 528 -288 -12,251 -316 -24 0 -75,518 -29,341 -31,643
　增添固定资产 -281 -15 -1,658 -594 -2,554 -292 0 -288 -130 -316 -24 0 -3,994 -5,456 -3,719
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
　投资增加 0 0 -29 -13,550 -9,729 0 523 0 -12,121 0 0 0 -63,672 0 0
　投资减少 4,074 7,279 -746 9,467 3,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -60 2 0 0 2,450 0 0 727 109 0 0 0
　其他 -70,200 0 0 2,455 -16,961 -27,884 0 -2,450 0 0 -727 -109 -7,852 -23,889 -27,924
融资活动前之现金流量 -28,996 -34,835 -179,325 -114,281 -130,255 -44,216 -4,105 -12,822 -25,457 -7,600 -118 -1,023 -39,678 -16,233 -28,553
融资活动之现金流量 25,101 35,117 168,351 116,402 145,534 43,408 1,818 2,450 15,970 31,061 727 109 7,254 72,828 79,018
　新增贷款 0 2,000 39,000 17,686 0 3,998 0 0 0 0 0 0 12,041 36,622 33,920
　偿还贷款 -5,532 -2,465 -44,644 -13,836 -103 -3,998 0 0 -775 0 0 0 -3,703 -1,000 -45,672
　定息/债项工具融资 83,888 103,128 85,198 155,809 60,922 19,708 0 0 0 0 0 0 0 37,206 0
　偿还定息/债项工具 -70,952 -67,546 -129,562 -43,197 -32,340 0 0 0 0 0 0 0 -7,441 0 0
　股本融资 17,697 0 218,359 0 117,053 23,700 1,818 0 16,745 42,384 0 0 6,357 0 90,770
　与关联人士之现金流量 0 0 0 -60 2 0 0 2,450 0 0 727 109 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,323 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -3,895 282 -10,974 2,121 15,279 -808 -2,287 -10,372 -9,487 23,461 609 -914 -32,424 56,595 50,465
年初之现金及现金等同项目 11,540 10,436 22,091 15,943 657 1,462 3,757 14,362 24,103 639 30 944 113,430 56,835 6,370
外汇兑换率变动之影响/(其他) -240 822 -681 1,125 7 3 -8 -233 -254 3 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 7,405 11,540 10,436 19,189 15,943 657 1,462 3,757 14,362 24,103 639 30 81,006 113,430 56,835
货币 港元 港元 港元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0

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