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上市公司资料 - 昌利(控股)有限公司 , 08098.HK
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昌利(控股)有限公司, 08098.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
经营活动之现金流量 -22,372 25,329 -11,757 52,784 1,789 49,688 22,039 -43,736 25,711 -56,400 11,047 -88,365 26,263 42,165 5,873
投资回报及融资费用之现金流量 -1,141 -11,547 -22,215 -21,916 -21,794 -21,978 16,567 12,653 2,109 5,330 -742 -6,742 -34,443 -14,086 -343
　已收利息 128 68 180 583 303 167 39,030 34,987 24,139 25,535 19,253 13,250 1,557 1,096 509
　已付利息 -1,604 -788 -483 -499 -148 -145 -464 -335 -30 -207 0 0 0 -185 0
　已收股息 336 173 88 0 51 0 0 0 0 1 5 9 0 10 0
　已付股息 0 -11,000 -22,000 -22,000 -22,000 -22,000 -22,000 -22,000 -22,000 -20,000 -20,000 -20,000 -36,000 -15,008 -852
　其他 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -1 0 1 0
退回/(已缴)税项 -672 -4,511 -342 -3,273 -3,345 -6,817 -5,293 -6,441 -3,354 -4,607 -3,755 -7,986 -12,773 -1,070 0
投资活动之现金流量 -5,578 13,438 -7,479 -1,279 7,286 4,463 -19,562 -8,669 -18,957 3,306 -6,011 -5,132 2,439 -8,151 -4,127
　增添固定资产 -23 -289 -22 -93 -7 -305 -2,336 -223 -2,102 -96 -77 -1,061 -513 -1,136 -1,237
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 0 0 0 0
　投资增加 -20,408 -65,058 -76,060 -32,537 -23,625 -27,645 -37,250 -40,995 -30,932 -48,293 -18,567 -20,989 -14,470 -24,807 -9,539
　投资减少 14,853 78,785 68,603 7,925 30,919 32,414 20,024 32,549 38,006 51,695 12,610 16,918 17,423 18,141 6,650
　与关联人士之现金流量 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260
　其他 -5,000 0 0 23,426 -1 -1 0 0 -23,931 0 1 0 -1 -349 259
融资活动前之现金流量 -29,763 22,708 -41,794 26,316 -16,063 25,356 13,751 -46,193 5,509 -52,371 540 -108,224 -18,513 18,857 1,404
融资活动之现金流量 6,894 -4,337 19,659 -4,191 2,000 -12,200 -2,331 14,500 -10,000 40,490 0 0 114,973 20,000 4,740
　新增贷款 365,000 51,500 157,000 68,500 51,600 47,400 115,100 94,500 10,000 25,000 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -363,106 -55,837 -137,341 -72,691 -49,600 -59,600 -117,400 -95,000 -20,000 -15,000 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 -31 0 0 30,490 0 0 114,973 20,000 5,000
　与关联人士之现金流量 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260
　其他 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -22,869 18,371 -22,135 22,125 -14,063 13,156 11,419 -31,693 -4,491 -11,881 540 -108,224 96,460 38,857 6,144
年初之现金及现金等同项目 29,373 11,002 33,136 11,011 25,074 11,918 499 32,192 36,682 48,563 48,023 156,247 59,788 20,931 14,786
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 6,505 29,373 11,002 33,136 11,011 25,074 11,918 499 32,192 36,682 48,563 48,023 156,247 59,788 20,931
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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