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上市公司资料 - 中国三三传媒集团有限公司 , 08087.HK

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中国三三传媒集团有限公司, 08087.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 -13,757 -4,024 31,492 14,118 -2,623 -122,434 -297,918 -50,264 -56,624 6,374 -14,285 14,678 60,656 21,290 2,751
投资回报及融资费用之现金流量 1,759 203 979 443 153 -225 816 626 1,740 1,106 2,301 2,134 725 462 54
 已收利息 1,783 250 1,043 553 153 188 816 626 1,740 1,106 2,301 2,134 725 462 54
 已付利息 -24 -47 -64 -110 0 -413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 83 -587 -1,045 -1,432 -3,296 -8,654 -12,318 -27,139 -17,974 -290 -70
投资活动之现金流量 2,772 -78 -48,806 -37,169 2,040 16,822 17,173 -2,197 -16,668 -25,471 -40,291 -55,039 -2,463 -589 -8,488
 增添固定资产 0 -705 -1,596 -8 -1,339 -2,894 -2,436 -7,589 -1,683 -1,003 -3,184 -2,642 -993 -791 -2,953
 出售固定资产 0 0 1,194 2,907 3,379 4,123 5 116 130 217 0 0 0 202 206
 投资增加 0 0 0 -926 0 0 0 0 0 0 0 -1,277 -1,470 0 6,759
 投资减少 0 0 -87 -9 0 0 6,304 -5,394 3,349 -493 0 -25,789 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -1,938 -49,002 4,375 -264 42,216
 其他 2,772 627 -48,317 -39,133 0 15,593 13,300 10,670 -18,514 -24,192 -35,169 23,671 -4,375 264 -54,716
融资活动前之现金流量 -9,226 -3,899 -16,335 -22,608 -347 -106,424 -280,974 -53,267 -74,848 -26,645 -64,593 -65,366 40,944 20,873 -5,753
融资活动之现金流量 -860 -2,053 17,098 -1,229 0 0 -3,000 434,301 50 0 -2,756 168,321 4,375 36 42,216
 新增贷款 0 0 0 0 0 7,030 0 0 0 0 0 0 29,663 0 0
 偿还贷款 -860 -877 -1,533 -1,229 0 -7,030 -3,000 0 0 0 0 0 -29,663 0 0
 定息/债项工具融资 0 0 10,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 -1,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 7,788 0 0 0 0 434,301 0 0 0 218,106 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -1,938 -49,002 4,375 -264 42,216
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -818 -783 0 300 0
现金及等同现金之增加/(减少) -10,086 -5,952 763 -23,837 -347 -106,424 -283,974 381,034 -74,798 -26,645 -67,349 102,955 45,319 20,909 36,463
年初之现金及现金等同项目 12,829 19,064 18,573 30,750 18,473 147,963 420,334 29,790 105,459 132,237 200,500 103,102 57,688 36,755 45
外汇兑换率变动之影响/(其他) 198 -283 -272 11,660 12,624 -23,066 11,603 9,510 -871 -133 -914 -5,557 95 24 247
年终之现金及现金等同项目 2,941 12,829 19,064 18,573 30,750 18,473 147,963 420,334 29,790 105,459 132,237 200,500 103,102 57,688 36,755
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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