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上市公司资料 - 飞道旅游科技有限公司 , 08069.HK
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飞道旅游科技有限公司, 08069.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 13,888 -16,110 -10,663 -20,955 -9,095 -34,450 3,224 26,541 8,646 245,786 157,808 -10,186 164,558 187,609
投资回报及融资费用之现金流量 10 6 55 -410 86 -20,055 18 -2,026 -8,123 -75,640 -76,201 -71,866 -87,382 -87,297
　已收利息 10 6 55 63 89 57 37 2 1 4,301 4,143 5,472 3,257 1,827
　已付利息 0 0 0 -473 -3 -7 -19 -28 -9 -774 -1,032 -3,629 -4,745 -5,036
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -20,105 0 -2,000 -8,115 -79,167 -79,312 -73,709 -85,894 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84,088
退回/(已缴)税项 0 0 0 3,404 -230 346 -6,165 -3,376 -7,429 -13,719 -40,925 -28,449 -32,422 -17,919
投资活动之现金流量 -7,622 7,326 2,310 -2,269 -25,390 -8,235 -3,590 -3,042 -1,253 -53,530 59,078 -83,729 -51,020 -95,561
　增添固定资产 -8,046 -3,210 -90 -2,793 -2,957 -3,235 -3,860 -1,340 -1,253 -10,812 -20,398 -14,318 -68,799 -159,156
　出售固定资产 304 0 0 0 0 0 270 130 0 437 376 352 1,462 608
　投资增加 1,308 0 0 -4,998 -24,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 9,886 0 5,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -515 12,600 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 20,141
　其他 -673 -11,950 2,400 0 2,000 -5,000 0 -1,832 0 -43,155 78,850 -69,763 16,317 42,846
融资活动前之现金流量 6,276 -8,778 -8,298 -20,230 -34,629 -62,394 -6,513 18,097 -8,159 102,897 99,760 -194,230 -6,266 -13,168
融资活动之现金流量 28,426 7,612 4,174 -4,772 -85 -151 73,479 -991 -110 0 1,287 161,057 3,600 33,441
　新增贷款 0 0 8,000 0 0 0 0 -325 -110 15,000 15,000 85,000 85,000 85,000
　偿还贷款 -6,769 -4,988 -3,826 -4,772 -85 -151 -353 0 0 -15,000 -15,000 -155,000 -85,000 -75,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 35,710 0 0 0 0 0 73,832 0 0 0 0 226,419 0 0
　与关联人士之现金流量 -515 12,600 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 20,141
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -666 0 0 1,037 4,638 3,600 3,300
现金及等同现金之增加/(减少) 34,702 -1,166 -4,124 -25,002 -34,714 -62,545 66,966 17,106 -8,269 102,897 101,047 -33,173 -2,666 20,273
年初之现金及现金等同项目 11,037 12,203 16,327 41,329 76,043 138,588 71,622 54,516 62,785 258,094 161,800 203,537 206,203 185,930
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322 -4,753 -8,564 0 0
年终之现金及现金等同项目 45,739 11,037 12,203 16,327 41,329 76,043 138,588 71,622 54,516 360,669 258,094 161,800 203,537 206,203
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

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