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上市公司资料 - 中国来骑哦新能源集团有限公司 , 08039.HK
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中国来骑哦新能源集团有限公司, 08039.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
经营活动之现金流量 126 57 -7,858 -14,824 -9,589 7,784 15,888 16,884 15,506 7,341
投资回报及融资费用之现金流量 1 -384 -699 -1,109 -199 -12,506 0 -120 0 -9,000
　已收利息 1 0 0 0 0 34 0 0 0 0
　已付利息 0 -384 -699 -1,109 -199 0 0 0 0 -9,000
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -12,540 0 -120 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -686 -153 2,050 -528 -1,934 -1,733 -3,348 -3,390 -1,778 -624
投资活动之现金流量 0 -67 820 -8,567 -12,782 0 0 -2,169 -12,550 1,327
　增添固定资产 0 -67 0 0 -850 0 0 -10 -79 -11
　出售固定资产 0 0 320 0 0 0 0 400 0 0
　投资增加 0 0 0 -2,500 -7,840 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 2,160 0 0 0 0 0 0 0 -1,373 1,373
　其他 -2,160 0 0 -6,067 -4,092 0 0 -2,559 -11,098 -35
融资活动前之现金流量 -559 -547 -5,687 -25,028 -24,504 -6,455 12,540 11,205 1,178 -956
融资活动之现金流量 1,432 1,055 -2,885 6,758 9,092 0 31,616 -4,451 -1,373 1,373
　新增贷款 0 0 2,884 10,850 4,092 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -728 -8,991 -769 -4,092 0 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 -5,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 10,046 0 0 0 0 37,965 -4,451 0 0
　与关联人士之现金流量 2,160 0 0 0 0 0 0 0 -1,373 1,373
　其他 0 0 0 0 0 0 -6,349 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 873 508 -8,572 -18,270 -15,412 -6,455 44,156 6,754 -195 417
年初之现金及现金等同项目 3,085 2,577 11,149 29,419 44,831 51,286 7,130 376 571 154
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 3,958 3,085 2,577 11,149 29,419 44,831 51,286 7,130 376 571
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

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