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上市公司资料 - 天时资源控股有限公司 , 08028.HK
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天时资源控股有限公司, 08028.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -5,054 66,784 98,675 38,229 14,412 70,281 -11,503 46,582 20,920 25,557 13,186 -33,031 -17,882 -12,216 -17,023 -14,699 -20,867 -11,713 -18,016
投资回报及融资费用之现金流量 -8,139 -34,001 -11,977 -17,373 -47,015 -25,898 -13,540 -21,607 -3,723 -11,348 -28,465 898 369 722 1,267 15,293 8,417 995 -405
　已收利息 3,613 3,371 989 608 1,569 2,139 655 351 943 215 502 557 268 670 1,297 15,451 8,494 1,751 173
　已付利息 -233 -657 -679 -692 -502 -634 -1,013 -1,408 -4,750 -191 -472 -5 -53 -63 -79 -158 -77 -756 -578
　已收股息 0 750 750 750 750 0 16 7 84 328 1,004 346 154 115 49 0 0 0 0
　已付股息 -11,519 -37,465 -13,037 -18,039 -48,832 -27,403 -13,198 -20,557 0 -11,700 -29,499 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -999 -18,108 -13,408 -8,981 -7,550 -7,074 -1,115 -12,994 -4,183 -8,383 -26,455 0 0 0 0 0 0 0 0
投资活动之现金流量 -11,522 -4,702 -11,255 -1,565 -52,379 -1,946 8,710 -8,783 -6,270 -44,314 35,109 3,128 11,968 13,816 -1,531 25,214 -65,273 159,166 -951
　增添固定资产 -527 -47 0 -1,585 -55 -863 -561 -6,397 -7,801 -28,267 -17,210 -1,661 -738 -108 -1,381 -635 -6,033 -221 -265
　出售固定资产 0 319 0 20 33 0 10,765 0 0 28 8,877 2,096 0 0 0 27 35 159,144 102
　投资增加 -11,570 0 0 0 -51,660 -7,800 -1,200 0 0 664 45,988 0 0 -1,272 0 -200,140 -214,199 0 -3,703
　投资减少 1,554 8,805 407 0 100 6,717 -294 5,883 1,616 0 0 2,817 12,706 3,789 0 225,962 154,924 215 2,915
　与关联人士之现金流量 -2,200 -3,800 0 -875 15,002 891 0 1,249 0 0 1,250 -2,400 0 0 0 0 0 0 0
　其他 1,221 -9,979 -11,662 875 -15,799 -891 0 -9,518 -85 -16,739 -3,796 2,276 0 11,407 -150 0 0 28 0
融资活动前之现金流量 -25,714 9,973 62,035 10,310 -92,532 35,363 -17,448 3,198 6,744 -38,488 -6,625 -29,005 -5,545 2,322 -17,287 25,808 -77,723 148,448 -19,372
融资活动之现金流量 -2,200 -3,800 -170 -1,318 4,480 -9,349 20,925 49,657 10,502 17,127 -1,641 22,091 -954 -208 -196 6,366 1,588 -33,643 -2,143
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,270 0 0 0 0 0 73,526 0 0 0
　偿还贷款 0 0 -170 -443 -10,522 -240 -8,585 -607 -594 -484 -24 -45 -1,052 -208 -196 -73,744 -176 -35,240 -3,807
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -10,000 -10,000 -10,000 -20,000 0 -3,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 39,510 59,015 31,096 7,341 133 24,536 98 0 0 6,584 1,764 1,597 1,664
　与关联人士之现金流量 -2,200 -3,800 0 -875 15,002 891 0 1,249 0 0 1,250 -2,400 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -27,914 6,173 61,865 8,992 -88,052 26,014 3,477 52,855 17,246 -21,361 -8,266 -6,914 -6,499 2,114 -17,483 32,174 -76,135 114,805 -21,515
年初之现金及现金等同项目 127,065 116,072 47,912 41,579 133,585 102,086 101,802 50,913 33,583 55,118 62,921 68,636 74,322 72,208 89,296 56,848 132,461 17,246 38,761
外汇兑换率变动之影响/(其他) -8,266 4,820 6,295 -2,659 -3,954 5,485 -3,193 -1,966 84 -174 463 1,199 813 0 395 274 522 410 0
年终之现金及现金等同项目 90,885 127,065 116,072 47,912 41,579 133,585 102,086 101,802 50,913 33,583 55,118 62,921 68,636 74,322 72,208 89,296 56,848 132,461 17,246
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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