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上市公司资料 - 永耀集团控股有限公司 , 08022.HK
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永耀集团控股有限公司, 08022.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -4,196 7,868 32,267 -87,041 -81,100 15,784 7,090 9,255 -69,090 -8,464 644 23,072 38,777 24,953 29,666
投资回报及融资费用之现金流量 -10,558 -12,060 -12,995 -3,576 -805 34 0 -28,653 -230 -519 -4,500 -1,938 -634 14 -1,786
　已收利息 1 2 10 57 51 34 0 46 20 6 258 1,335 825 1,473 692
　已付利息 -10,559 -12,062 -13,005 -3,633 -856 0 0 -28,699 -250 -525 -4,758 -3,273 -1,459 -1,459 -2,478
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -7 0 0 0 -133 -2 -12 0 -5 0 -2,402 0 -46 -380 -271
投资活动之现金流量 -2,714 -2,968 -51,635 -4,778 5,237 -5,941 1,025 -13,489 -24,573 -14,590 -56,816 -44,840 -45,405 -17,586 -7,197
　增添固定资产 -121 -518 -9,326 -9,863 -394 -33 -528 -2,682 -7,727 -573 -20,532 -68,406 -57,107 -14,476 -13,167
　出售固定资产 2,235 0 3,405 0 0 92 73 800 43 737 32 1,415 868 149 1,029
　投资增加 0 -29 -30,000 -4,900 -29,991 0 0 -16,522 -4,000 -14,887 1,018 0 0 0 0
　投资减少 0 0 -88 -15 58,894 0 1,480 6,969 1,961 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -31 0 45 0 0 0 0 5 0 0 6,698 0 0 0
　其他 -4,828 -2,390 -15,626 9,955 -23,272 -6,000 0 -2,054 -14,855 133 -37,334 15,453 10,834 -3,259 4,941
融资活动前之现金流量 -17,475 -7,160 -32,363 -95,395 -76,801 9,875 8,103 -32,887 -93,898 -23,573 -63,074 -23,706 -7,308 7,001 20,412
融资活动之现金流量 14,347 -3,159 33,740 71,030 109,599 -7,744 -7,453 300 126,893 34,597 39,449 12,351 21,078 -11,542 -8,688
　新增贷款 21,000 65,000 0 52,000 0 2,000 0 165,000 0 0 65,820 18,243 17,272 24,172 10,704
　偿还贷款 -133 -58,000 -116 -2,000 0 -102 -122,529 -43,238 -8,444 0 -26,371 -12,590 -10,259 -35,714 -19,392
　定息/债项工具融资 980 0 83,420 25,800 0 37,162 0 0 50,000 0 0 0 7,200 0 0
　偿还定息/债项工具 -7,500 -10,128 -90,724 -4,815 -43,000 -46,758 -28,495 -141,895 -15,000 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 41,160 0 153,371 0 143,529 20,426 100,413 26,244 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -31 0 45 0 0 0 0 5 0 0 6,698 0 0 0
　其他 0 0 0 0 -772 -46 42 7 -81 8,353 0 0 6,865 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -3,128 -10,319 1,377 -24,365 32,798 2,131 650 -32,587 32,995 11,024 -23,625 -11,355 13,770 -4,541 11,724
年初之现金及现金等同项目 3,573 13,947 12,406 40,188 7,163 5,148 4,491 37,101 4,049 -7,092 16,181 26,084 10,210 15,386 2,396
外汇兑换率变动之影响/(其他) 367 -55 164 -3,417 227 -44 7 35 57 117 352 1,452 2,104 -635 -698
年终之现金及现金等同项目 812 3,573 13,947 12,406 40,188 7,235 5,148 4,549 37,101 4,049 -7,092 16,181 26,084 10,210 13,422
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

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