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| 德琪医药有限公司, 06996.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-121,450 |
-113,144 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
9,682 |
1,722 |
| 已收利息 |
9,807 |
1,722 |
| 已付利息 |
-125 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
| 投资活动之现金流量 |
-440,174 |
95,094 |
| 增添固定资产 |
-11 |
-450 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-18,792 |
18,792 |
| 其他 |
-421,371 |
76,752 |
| 融资活动前之现金流量 |
-551,942 |
-16,328 |
| 融资活动之现金流量 |
771,945 |
31,648 |
| 新增贷款 |
0 |
13,726 |
| 偿还贷款 |
-15,227 |
-870 |
| 定息/债项工具融资 |
805,964 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-18,792 |
18,792 |
| 其他 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
220,003 |
15,320 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
49,322 |
30,329 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
21,462 |
3,673 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
290,787 |
49,322 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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