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乐享集团有限公司, 06988.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
经营活动之现金流量 |
-410,869 |
-63,363 |
13,500 |
6,846 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-358 |
149 |
452 |
-97 |
已收利息 |
600 |
488 |
633 |
69 |
已付利息 |
-958 |
-339 |
-181 |
-166 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-209 |
-981 |
-1,425 |
-1,946 |
投资活动之现金流量 |
-21,138 |
-17,875 |
-31,783 |
-8,678 |
增添固定资产 |
-14,153 |
-4,867 |
-821 |
-269 |
出售固定资产 |
337 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
123,339 |
-80,425 |
-7,000 |
0 |
投资减少 |
-128,940 |
82,043 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1,721 |
-14,626 |
-23,962 |
-8,409 |
融资活动前之现金流量 |
-432,574 |
-82,070 |
-19,256 |
-3,875 |
融资活动之现金流量 |
1,496,234 |
115,163 |
53,405 |
58,040 |
新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
9,777 |
偿还贷款 |
-2,592 |
-1,140 |
-10,895 |
-67 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
1,498,826 |
116,303 |
65,000 |
50,000 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-700 |
-1,670 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
1,063,660 |
33,093 |
34,149 |
54,165 |
年初之现金及现金等同项目 |
146,787 |
98,396 |
64,247 |
10,082 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
1,210,447 |
131,489 |
98,396 |
64,247 |
货币 |
港元 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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