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永泰生物制药有限公司, 06978.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
经营活动之现金流量 |
-95,469 |
-44,079 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-2,622 |
-34,500 |
已收利息 |
377 |
202 |
已付利息 |
-2,070 |
-1,135 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
-929 |
-33,567 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
投资活动之现金流量 |
25,364 |
-50,602 |
增添固定资产 |
-13,762 |
-35,070 |
出售固定资产 |
0 |
109 |
投资增加 |
0 |
-50,000 |
投资减少 |
46,777 |
14,899 |
与关联人士之现金流量 |
65,349 |
251,699 |
其他 |
-73,000 |
-232,239 |
融资活动前之现金流量 |
-72,727 |
-129,181 |
融资活动之现金流量 |
220,208 |
249,149 |
新增贷款 |
0 |
0 |
偿还贷款 |
-2,883 |
-2,204 |
定息/债项工具融资 |
175,932 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
65,349 |
251,699 |
其他 |
-18,190 |
-346 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
147,481 |
119,968 |
年初之现金及现金等同项目 |
128,332 |
3,390 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
6,434 |
4,974 |
年终之现金及现金等同项目 |
282,247 |
128,332 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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