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中国万桐园(控股)有限公司, 06966.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
经营活动之现金流量 |
21,770 |
27,342 |
15,770 |
21,475 |
29,258 |
10,039 |
21,590 |
18,713 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
12,381 |
2,628 |
3,592 |
2,716 |
7,054 |
4,228 |
34 |
22 |
已收利息 |
11,703 |
1,956 |
2,870 |
1,916 |
950 |
628 |
4,790 |
451 |
已付利息 |
-22 |
-28 |
-78 |
0 |
0 |
0 |
-4,756 |
-429 |
已收股息 |
700 |
700 |
800 |
800 |
6,104 |
3,600 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-5,768 |
-8,616 |
-5,834 |
-26,960 |
-4,357 |
-8,402 |
-397 |
-419 |
投资活动之现金流量 |
76,745 |
-90,846 |
-55,782 |
-395 |
76,513 |
-16,268 |
101,508 |
17,883 |
增添固定资产 |
-372 |
-2,005 |
-1,052 |
-395 |
-1,545 |
-595 |
-101 |
-404 |
出售固定资产 |
0 |
26 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资增加 |
0 |
-16,000 |
0 |
0 |
0 |
-18,300 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
16,065 |
0 |
0 |
76,000 |
0 |
2,640 |
3,600 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-752 |
38,709 |
0 |
0 |
其他 |
77,117 |
-88,932 |
-54,751 |
0 |
2,810 |
-36,082 |
98,969 |
14,687 |
融资活动前之现金流量 |
105,128 |
-69,492 |
-42,254 |
-3,164 |
108,468 |
-10,403 |
122,735 |
36,199 |
融资活动之现金流量 |
-668 |
-598 |
-537 |
0 |
-752 |
35,032 |
-77,000 |
-28,492 |
新增贷款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80,000 |
偿还贷款 |
-668 |
-598 |
-537 |
0 |
0 |
0 |
-77,000 |
-108,492 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51,823 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-752 |
38,709 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-55,500 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
104,460 |
-70,090 |
-42,791 |
-3,164 |
107,716 |
24,629 |
45,735 |
7,707 |
年初之现金及现金等同项目 |
73,228 |
143,830 |
189,280 |
191,412 |
81,720 |
57,091 |
11,356 |
3,649 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
3,596 |
-512 |
-2,659 |
1,032 |
1,976 |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
181,284 |
73,228 |
143,830 |
189,280 |
191,412 |
81,720 |
57,091 |
11,356 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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