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正荣服务集团有限公司, 06958.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
经营活动之现金流量 |
152,526 |
53,724 |
71,629 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-49,366 |
641 |
384 |
已收利息 |
70,393 |
47,933 |
44,634 |
已付利息 |
-71,795 |
-47,292 |
-44,250 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-47,964 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-25,905 |
-312 |
-3,551 |
投资活动之现金流量 |
594,051 |
-123,524 |
-29,535 |
增添固定资产 |
-3,881 |
-2,893 |
-1,624 |
出售固定资产 |
17 |
25 |
2 |
投资增加 |
-44,023 |
0 |
-14,900 |
投资减少 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-1,839 |
-906 |
-5,381 |
其他 |
643,777 |
-119,750 |
-7,632 |
融资活动前之现金流量 |
671,306 |
-69,471 |
38,927 |
融资活动之现金流量 |
-502,707 |
18,285 |
-5,808 |
新增贷款 |
32,000 |
20,000 |
0 |
偿还贷款 |
-532,868 |
-809 |
-427 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-1,839 |
-906 |
-5,381 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
168,599 |
-51,186 |
33,119 |
年初之现金及现金等同项目 |
49,843 |
101,029 |
67,910 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
218,442 |
49,843 |
101,029 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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