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中国华南职业教育集团有限公司, 06913.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
经营活动之现金流量 |
295,871 |
238,685 |
241,024 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-38,015 |
-59,697 |
-38,098 |
已收利息 |
1,599 |
2,136 |
1,266 |
已付利息 |
-39,614 |
-40,451 |
-39,364 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-21,382 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
-2,184 |
-12,801 |
-5,632 |
投资活动之现金流量 |
-51,306 |
-192,261 |
-214,119 |
增添固定资产 |
-88,849 |
-217,697 |
-151,141 |
出售固定资产 |
592 |
89 |
542 |
投资增加 |
-570,000 |
-502,000 |
-495,510 |
投资减少 |
611,082 |
519,597 |
429,308 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-4,131 |
7,750 |
2,682 |
融资活动前之现金流量 |
204,366 |
-26,074 |
-16,825 |
融资活动之现金流量 |
-102,756 |
81,862 |
-32,871 |
新增贷款 |
25,319 |
165,590 |
82,640 |
偿还贷款 |
-128,075 |
-83,728 |
-115,511 |
定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
0 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
101,610 |
55,788 |
-49,696 |
年初之现金及现金等同项目 |
186,836 |
131,048 |
180,744 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年终之现金及现金等同项目 |
288,446 |
186,836 |
131,048 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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