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| 普洱澜沧古茶股份有限公司-H股, 06911.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
| 经营活动之现金流量 |
68,194 |
34,438 |
124,547 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-36,723 |
-25,489 |
-22,292 |
| 已收利息 |
717 |
2,078 |
1,248 |
| 已付利息 |
-13,500 |
-10,767 |
-7,208 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
468 |
| 已付股息 |
-23,940 |
-16,800 |
-16,800 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-15,776 |
-34,733 |
-25,124 |
| 投资活动之现金流量 |
-76,816 |
-56,193 |
-21,414 |
| 增添固定资产 |
-59,923 |
-40,699 |
-22,241 |
| 出售固定资产 |
79 |
1,428 |
127 |
| 投资增加 |
-62,375 |
-16,074 |
-300 |
| 投资减少 |
48,079 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-4,000 |
8,943 |
1,960 |
| 其他 |
1,324 |
-9,791 |
-960 |
| 融资活动前之现金流量 |
-61,121 |
-81,977 |
55,717 |
| 融资活动之现金流量 |
9,602 |
49,612 |
-42,580 |
| 新增贷款 |
63,000 |
50,300 |
106,000 |
| 偿还贷款 |
-31,814 |
-34,497 |
-152,359 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
30,000 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-4,000 |
8,943 |
1,960 |
| 其他 |
-17,584 |
-5,134 |
1,819 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-51,519 |
-32,365 |
13,137 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
141,546 |
173,911 |
160,774 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
90,027 |
141,546 |
173,911 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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