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| 百得利控股有限公司, 06909.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
| 经营活动之现金流量 |
866,203 |
650,588 |
691,661 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-122,212 |
-83,323 |
-90,970 |
| 已收利息 |
11,592 |
16,478 |
15,004 |
| 已付利息 |
-33,804 |
-53,801 |
-85,974 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-100,000 |
-46,000 |
-20,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-78,400 |
-135,621 |
-93,367 |
| 投资活动之现金流量 |
-154,694 |
-76,017 |
53,380 |
| 增添固定资产 |
-129,535 |
-140,584 |
-107,104 |
| 出售固定资产 |
77,380 |
85,225 |
73,803 |
| 投资增加 |
-4,063,730 |
-2,066,850 |
-3,548,180 |
| 投资减少 |
3,861,191 |
2,064,498 |
3,621,433 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-7,600 |
0 |
| 其他 |
100,000 |
-10,706 |
13,428 |
| 融资活动前之现金流量 |
510,897 |
355,627 |
560,704 |
| 融资活动之现金流量 |
-654,742 |
-230,368 |
-637,497 |
| 新增贷款 |
648,989 |
1,159,039 |
2,711,164 |
| 偿还贷款 |
-1,309,941 |
-1,414,809 |
-3,351,919 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
-7,600 |
0 |
| 其他 |
6,210 |
33,002 |
3,258 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-143,845 |
125,259 |
-76,793 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
374,721 |
249,315 |
326,107 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-204 |
147 |
1 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
230,672 |
374,721 |
249,315 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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