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| 康利国际控股有限公司, 06890.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-33,957 |
91,132 |
32,042 |
115,956 |
58,122 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-29,080 |
-14,847 |
-12,436 |
-7,087 |
-21,569 |
| 已收利息 |
1,600 |
292 |
298 |
5,438 |
846 |
| 已付利息 |
-21,113 |
-15,139 |
-12,734 |
-12,525 |
-22,415 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-9,567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
590 |
-7,893 |
-62 |
-41 |
-82 |
| 投资活动之现金流量 |
-9,629 |
-10,797 |
-15,038 |
-26,070 |
-16,837 |
| 增添固定资产 |
-9,809 |
-18,926 |
-14,466 |
-26,077 |
-16,837 |
| 出售固定资产 |
180 |
129 |
139 |
7 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
8,000 |
-711 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
11,637 |
-52,501 |
-122,781 |
-23,298 |
-65,612 |
| 其他 |
-11,637 |
52,501 |
122,781 |
23,298 |
65,612 |
| 融资活动前之现金流量 |
-72,076 |
57,595 |
4,506 |
82,758 |
19,634 |
| 融资活动之现金流量 |
55,127 |
58,793 |
1,678 |
-91,993 |
-25,917 |
| 新增贷款 |
459,769 |
451,000 |
394,589 |
287,130 |
444,625 |
| 偿还贷款 |
-416,279 |
-471,989 |
-270,130 |
-456,325 |
-304,430 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
202,283 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
11,637 |
-52,501 |
-122,781 |
-23,298 |
-65,612 |
| 其他 |
0 |
-70,000 |
0 |
100,500 |
-100,500 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-16,949 |
116,388 |
6,184 |
-9,235 |
-6,283 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
144,940 |
28,782 |
22,970 |
32,144 |
38,415 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
2,625 |
-230 |
-372 |
61 |
12 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
130,616 |
144,940 |
28,782 |
22,970 |
32,144 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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