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上市公司资料 - Dynam Japan Holdings Co., Ltd. , 06889.HK
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Dynam Japan Holdings Co., Ltd., 06889.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03
经营活动之现金流量 59,168 39,149 30,910 39,548 32,830 33,498 31,475 28,451 29,757 39,605 41,659 45,202 41,957 41,851
投资回报及融资费用之现金流量 -6,564 -5,707 -6,606 -10,835 -9,260 -9,190 -9,224 -11,377 -11,292 -11,455 -5,590 -5,647 -5,571 -9,178
　已收利息 384 228 378 394 0 154 136 177 133 126 1 47 76 37
　已付利息 -3,279 -2,674 -2,408 -2,037 -68 -152 -174 -889 -1,025 -995 -1,341 -936 -1,583 -2,193
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 127 231 220
　已付股息 -3,669 -3,261 -4,576 -9,192 -9,192 -9,192 -9,186 -10,665 -10,400 -10,586 -4,271 -4,885 -4,295 -7,242
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,229 -3,756 939 -7,440 -5,269 -5,758 -4,713 -3,489 -15,316 -11,225 -11,988 -12,360 -6,975 -20,429
投资活动之现金流量 -65,378 -43,238 -1,566 -26,345 -5,292 -4,336 -6,420 -10,830 -17,146 -22,516 -10,921 10,824 -17,555 -10,310
　增添固定资产 -65,677 -42,940 -1,787 -24,331 -8,337 -5,144 -9,925 -12,613 -16,008 -9,292 -10,723 -7,471 -6,152 -11,133
　出售固定资产 1,294 635 130 3 108 615 496 192 0 0 245 6 5 0
　投资增加 -829 -850 0 -994 0 0 -1 -239 -818 -12,711 0 0 254 834
　投资减少 4 14 100 6 2,762 105 3,395 2,207 0 0 0 0 6 32
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,947 2,252 2,577
　其他 -170 -97 -9 -1,029 175 88 -385 -377 -320 -513 -443 35,236 -13,920 -2,620
融资活动前之现金流量 -14,003 -13,552 23,677 -5,072 13,009 14,214 11,118 2,755 -13,997 -5,591 13,160 38,019 11,856 1,934
融资活动之现金流量 16,381 -5,304 9,033 -409 -6,241 -22,043 9,378 -4,547 7,502 -2,516 -3,757 -26,955 -16,483 -318
　新增贷款 45,300 27,452 33,484 14,633 3,004 3,413 15,951 11,788 17,600 0 15,500 22,000 13,850 43,098
　偿还贷款 -27,926 -29,569 -23,014 -15,042 -9,245 -25,455 -6,720 -13,174 -10,098 -2,516 -34,367 -38,881 -32,585 -45,993
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,999 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,368 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,110 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,947 2,252 2,577
　其他 -993 -3,187 -1,437 0 0 -1 147 -3,161 0 0 0 7,242 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 2,378 -18,856 32,710 -5,481 6,768 -7,829 20,496 -1,792 -6,495 -8,107 9,403 11,064 -4,627 1,616
年初之现金及现金等同项目 56,508 74,661 41,810 47,537 40,533 48,499 -131 29,239 34,836 41,466 28,524 17,460 22,087 20,471
外汇兑换率变动之影响/(其他) 719 703 141 -246 236 -137 28,134 687 898 1,477 3,539 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 59,605 56,508 74,661 41,810 47,537 40,533 48,499 28,134 29,239 34,836 41,466 28,524 17,460 22,087
货币 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆 日圆
单位 百万 百万 百万
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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