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上市公司资料 - 鼎丰集团汽车有限公司 , 06878.HK
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鼎丰集团汽车有限公司, 06878.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 891,952 -384,302 268,857 427,924 330,554 -191,904 -238,948 7,853 -151 -61,464
投资回报及融资费用之现金流量 -87,887 -94,840 -41,264 -67,938 -42,016 -30,570 -1,119 1,805 -8,708 851
　已收利息 26,875 23,552 12,683 352 1,089 1,039 1,895 1,805 1,292 1,377
　已付利息 -84,126 -118,392 -53,947 -68,290 -43,105 -31,609 -3,014 0 0 -526
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -30,636 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -86,078 -59,520 -38,796 -45,986 -51,823 -37,164 -32,660 -21,346 -16,888 -3,645
投资活动之现金流量 -514,405 -365,164 -430,581 -379,114 -225,983 35,324 13,212 -4,505 12,486 47,770
　增添固定资产 -160,630 -20,758 -135,947 -116,001 -32,382 -1,023 -722 -4,505 -148 -2,198
　出售固定资产 159 51 213 1,218 791 221 236 0 0 110
　投资增加 -540,459 -455,026 -607,612 -401,086 -122,896 -26,130 13,698 0 0 0
　投资减少 104,221 110,569 312,765 136,755 0 62,256 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 4,278 739,041 0 30,000 0 7,500 0 0 0 19,901
　其他 78,026 -739,041 0 -30,000 -71,496 -7,500 0 0 12,634 29,957
融资活动前之现金流量 203,582 -903,826 -241,784 -65,114 10,732 -224,314 -259,515 -16,193 -13,261 -16,488
融资活动之现金流量 -191,511 856,687 293,386 88,827 2,663 156,709 186,957 0 145,315 49,497
　新增贷款 262,631 654,411 446,369 268,444 196,219 0 60,000 0 0 0
　偿还贷款 -526,802 -615,888 -240,737 -352,278 -164,746 -127,019 -17,881 0 0 -8,404
　定息/债项工具融资 209,319 29,325 35,600 40,977 181,891 276,228 16,400 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -140,937 -40,375 -18,690 -163,587 -210,701 0 0 0 0 0
　股本融资 0 90,173 0 265,271 0 0 128,438 0 145,315 38,000
　与关联人士之现金流量 4,278 739,041 0 30,000 0 7,500 0 0 0 19,901
　其他 0 0 70,844 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 12,071 -47,139 51,602 23,713 13,395 -67,605 -72,558 -16,193 132,054 33,009
年初之现金及现金等同项目 87,935 139,770 88,519 60,837 48,293 89,510 164,579 181,055 48,996 15,792
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 -4,696 -351 3,969 -1,151 -928 -2,511 -283 5 195
年终之现金及现金等同项目 100,006 87,935 139,770 88,519 60,537 20,977 89,510 164,579 181,055 48,996
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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