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上市公司资料 - 盈利时控股有限公司 , 06838.HK
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盈利时控股有限公司, 06838.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 106,585 221,510 145,653 83,444 138,547 94,740 105,018 157,557 116,779 70,879 83,542 68,833
投资回报及融资费用之现金流量 -69,087 -67,253 -53,168 -32,320 -27,760 -18,392 -56,499 -67,554 -24,375 -32,609 -37,181 -475
　已收利息 820 708 321 202 1,168 998 2,729 1,322 517 411 600 76
　已付利息 -69,907 -67,961 -3,489 -4,522 -3,928 -4,390 -4,228 -3,876 -4,892 -4,900 -2,981 -551
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -50,000 -28,000 -25,000 -15,000 -55,000 -65,000 -20,000 -28,120 -34,800 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -24,790 -16,480 -5,860 -18,418 -13,071 -5,549 -18,096 -23,445 -16,356 -22,111 -10,417 -2,204
投资活动之现金流量 -132,371 -72,198 -46,451 -27,346 -59,522 -67,004 -57,411 -115,010 -67,294 -38,777 -29,300 -59,510
　增添固定资产 -124,909 -59,131 -26,795 -17,777 -56,610 -53,785 -96,454 -42,835 -44,158 -32,975 -7,971 -7,585
　出售固定资产 12,778 362 68 505 801 470 113 177 217 0 18 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 -321 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -35,619 0 -25,056 -54,933 -13,964
　其他 -20,240 -13,429 -19,724 -10,074 -3,713 -13,689 38,930 -36,412 -23,353 19,254 33,586 -37,961
融资活动前之现金流量 -119,663 65,579 40,174 5,360 38,194 3,795 -26,988 -48,452 8,754 -22,618 6,644 6,644
融资活动之现金流量 18,344 -22,571 -36,040 -10,599 -10,948 8,984 -720 -8,328 174,853 43,732 -22,452 17,625
　新增贷款 41,511 0 0 38,500 38,699 70,053 54,386 70,000 10,535 84,840 38,015 36,437
　偿还贷款 -23,167 -22,571 -36,040 -49,099 -49,647 -61,069 -55,106 -42,709 -52,952 -16,053 -5,534 -4,848
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 217,270 1 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -35,619 0 -25,056 -54,933 -13,964
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -101,319 43,008 4,134 -5,239 27,246 12,779 -27,708 -56,780 183,607 21,114 -15,808 24,269
年初之现金及现金等同项目 239,478 200,453 179,247 196,295 177,653 167,511 189,258 245,881 61,793 40,232 56,040 31,688
外汇兑换率变动之影响/(其他) -867 -3,983 17,072 -11,809 -8,604 -2,637 5,961 157 481 447 0 83
年终之现金及现金等同项目 137,292 239,478 200,453 179,247 196,295 177,653 167,511 189,258 245,881 61,793 40,232 56,040
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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