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| 金茂源环保控股有限公司, 06805.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
292,822 |
230,253 |
189,533 |
82,519 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-55,117 |
-65,983 |
-56,631 |
-39,434 |
| 已收利息 |
13,879 |
148 |
131 |
86 |
| 已付利息 |
-68,996 |
-66,131 |
-56,762 |
-39,520 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-17,403 |
-11,787 |
-9,589 |
-2,824 |
| 投资活动之现金流量 |
-323,038 |
-355,652 |
-234,955 |
-486,924 |
| 增添固定资产 |
-373,253 |
-338,784 |
-550,123 |
-259,942 |
| 出售固定资产 |
109 |
726 |
163 |
0 |
| 投资增加 |
-4,044 |
0 |
0 |
-32,349 |
| 投资减少 |
4,045 |
1,700 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-194,556 |
321,855 |
-188,483 |
423,100 |
| 其他 |
244,661 |
-341,149 |
503,488 |
-617,733 |
| 融资活动前之现金流量 |
-102,736 |
-203,169 |
-111,642 |
-446,663 |
| 融资活动之现金流量 |
125,002 |
264,619 |
128,878 |
443,769 |
| 新增贷款 |
210,000 |
120,000 |
645,500 |
115,000 |
| 偿还贷款 |
-199,113 |
-177,236 |
-328,139 |
-94,331 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
318,740 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-194,556 |
321,855 |
-188,483 |
423,100 |
| 其他 |
-10,069 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
22,266 |
61,450 |
17,236 |
-2,894 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
80,733 |
19,283 |
2,047 |
4,941 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
298 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
103,297 |
80,733 |
19,283 |
2,047 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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