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| 瑞尔集团有限公司, 06639.HK - 综合现金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
| 经营活动之现金流量 |
134,542 |
241,313 |
250,259 |
161,605 |
140,454 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
12,346 |
-42,105 |
-52,504 |
-38,006 |
-27,544 |
| 已收利息 |
19,489 |
15,395 |
4,351 |
6,076 |
5,913 |
| 已付利息 |
-6,244 |
-57,327 |
-56,751 |
-43,543 |
-32,324 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-899 |
-173 |
-104 |
-539 |
-1,133 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-2,886 |
-17,035 |
-7,389 |
-7,311 |
-3,645 |
| 投资活动之现金流量 |
-361,932 |
-219,330 |
57,402 |
-115,670 |
-315,222 |
| 增添固定资产 |
-108,155 |
-115,648 |
-29,367 |
-57,840 |
-152,944 |
| 出售固定资产 |
14,936 |
3,052 |
3,298 |
1,267 |
1,121 |
| 投资增加 |
-401,879 |
-298,098 |
-1,136,787 |
-300,908 |
-205,980 |
| 投资减少 |
256,815 |
151,516 |
1,137,068 |
224,984 |
176,313 |
| 与关联人士之现金流量 |
-35,523 |
4,550 |
3,586 |
2,200 |
4,150 |
| 其他 |
-88,126 |
35,298 |
79,604 |
14,627 |
-137,882 |
| 融资活动前之现金流量 |
-217,930 |
-37,157 |
247,768 |
618 |
-205,957 |
| 融资活动之现金流量 |
-273,207 |
438,359 |
274,368 |
235 |
67,901 |
| 新增贷款 |
234,376 |
131,234 |
297,858 |
298,000 |
168,636 |
| 偿还贷款 |
-361,279 |
-374,933 |
-523,943 |
-299,965 |
-104,885 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
466,415 |
496,867 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
-217,042 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
527,283 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-35,523 |
4,550 |
3,586 |
2,200 |
4,150 |
| 其他 |
-110,781 |
-99,148 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-491,137 |
401,202 |
522,136 |
853 |
-138,056 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
1,052,285 |
676,304 |
172,618 |
168,457 |
290,385 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
60,712 |
-25,221 |
-18,450 |
3,308 |
16,128 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
621,860 |
1,052,285 |
676,304 |
172,618 |
168,457 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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