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创胜集团医药有限公司, 06628.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
经营活动之现金流量 |
-174,398 |
-234,960 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-9,900 |
-6,255 |
已收利息 |
5,632 |
3,442 |
已付利息 |
-15,532 |
-9,697 |
已收股息 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
退回/(已缴)税项 |
0 |
0 |
投资活动之现金流量 |
-63,370 |
-235,722 |
增添固定资产 |
-63,329 |
-162,628 |
出售固定资产 |
127 |
83 |
投资增加 |
0 |
0 |
投资减少 |
0 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-337,935 |
708 |
其他 |
337,767 |
-73,885 |
融资活动前之现金流量 |
-247,668 |
-476,937 |
融资活动之现金流量 |
635,704 |
551,210 |
新增贷款 |
126,135 |
157,791 |
偿还贷款 |
-145,509 |
-36,574 |
定息/债项工具融资 |
1,024,665 |
429,285 |
偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
股本融资 |
6,238 |
0 |
与关联人士之现金流量 |
-337,935 |
708 |
其他 |
-37,890 |
0 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
388,036 |
74,273 |
年初之现金及现金等同项目 |
458,100 |
378,194 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-32,544 |
5,633 |
年终之现金及现金等同项目 |
813,592 |
458,100 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
单位 |
核数师意见 |
0 |
0 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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