上市公司资料 - 中国优通控股有限公司 , 06168.HK
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中国优通控股有限公司, 06168.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 43,935 -69,728 -59,390 -110,835 -91,096 -61,447 32,234 -27,552
投资回报及融资费用之现金流量 -10,207 -40,687 -41,423 -24,803 -24,882 -5,284 -3,738 -291
　已收利息 4,662 1,598 7,649 3,469 2,184 963 848 622
　已付利息 -17,880 -42,285 -49,072 -28,272 -13,197 -6,247 -4,586 -913
　已收股息 3,011 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -13,869 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,158 -4,685 -3,419 -10,484 -6,600 -6,095 -4,977 -3,027
投资活动之现金流量 -100,238 62,140 184,318 -118,582 -183,525 -44,166 -25,778 -27,721
　增添固定资产 -1,357 -16,198 -4,417 -27,925 -7,396 -10,271 -11,253 -7,824
　出售固定资产 3 12 202 1,187 873 156 30 74
　投资增加 -81,310 7,662 -82,062 -26,790 -30,491 -3,436 -8,072 0
　投资减少 0 72,999 112,168 22,148 4,822 0 0 0
　与关联人士之现金流量 100 -41 -534 -925 1,500 -4,164 2,264 -17,184
　其他 -17,674 -2,294 158,961 -86,277 -152,833 -26,451 -8,747 -2,787
融资活动前之现金流量 -69,668 -52,960 80,086 -264,704 -306,103 -116,992 -2,259 -58,591
融资活动之现金流量 16,633 -109,751 -9,434 327,017 200,517 122,786 34,538 145,091
　新增贷款 50,500 5,000 84,250 416,002 210,736 126,480 125,445 118,975
　偿还贷款 -33,087 -67,750 -344,501 -231,042 -116,975 -119,000 -100,329 -64,678
　定息/债项工具融资 0 28,653 228,217 109,306 101,248 36,213 7,158 0
　偿还定息/债项工具 -880 -75,613 -20,707 -6,583 -7,892 0 0 0
　股本融资 0 0 75,193 40,259 0 85,819 0 107,978
　与关联人士之现金流量 100 -41 -534 -925 1,500 -4,164 2,264 -17,184
　其他 0 0 -31,352 0 11,900 -2,562 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -53,035 -162,711 70,652 62,313 -105,586 5,794 32,279 86,500
年初之现金及现金等同项目 78,593 195,061 128,057 63,595 167,578 161,709 130,300 43,800
外汇兑换率变动之影响/(其他) 3,826 46,243 -3,648 2,149 1,603 75 -870 0
年终之现金及现金等同项目 29,384 78,593 195,061 128,057 63,595 167,578 161,709 130,300
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 2 1 2 1 2 1 1 1

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