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| 中国天瑞汽车内饰件有限公司, 06162.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-55,269 |
58,220 |
39,353 |
53,007 |
10,515 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-27,830 |
-19,518 |
-4,661 |
-2,800 |
-2,494 |
| 已收利息 |
248 |
239 |
148 |
189 |
178 |
| 已付利息 |
-5,573 |
-7,577 |
-4,809 |
-2,989 |
-2,672 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-22,505 |
-12,180 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-6,940 |
-5,892 |
-8,139 |
-9,739 |
0 |
| 投资活动之现金流量 |
-31,068 |
-34,054 |
-16,044 |
-17,152 |
-22,782 |
| 增添固定资产 |
-31,298 |
-34,054 |
-18,445 |
-17,152 |
-22,782 |
| 出售固定资产 |
230 |
0 |
401 |
0 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-1,346 |
30,591 |
-28,702 |
-39,458 |
28,815 |
| 其他 |
1,346 |
-30,591 |
30,702 |
39,458 |
-28,815 |
| 融资活动前之现金流量 |
-121,107 |
-1,244 |
10,509 |
23,316 |
-14,761 |
| 融资活动之现金流量 |
137,965 |
-13,066 |
15,886 |
-29,458 |
18,152 |
| 新增贷款 |
147,813 |
130,000 |
132,588 |
64,300 |
60,500 |
| 偿还贷款 |
-122,535 |
-170,280 |
-88,000 |
-54,300 |
-71,163 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
99,332 |
64,648 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-1,346 |
30,591 |
-28,702 |
-39,458 |
28,815 |
| 其他 |
14,701 |
-68,025 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
16,858 |
-14,310 |
26,395 |
-6,142 |
3,391 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
13,385 |
27,695 |
1,300 |
7,442 |
4,051 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
30,246 |
13,385 |
27,695 |
1,300 |
7,442 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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