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| 天源集团控股有限公司, 06119.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
| 经营活动之现金流量 |
1,777 |
31,270 |
42,289 |
49,626 |
32,180 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-38,155 |
631 |
0 |
0 |
-49,500 |
| 已收利息 |
103 |
631 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-1,558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-36,700 |
0 |
0 |
0 |
-49,500 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-9,327 |
-12,167 |
-10,259 |
-8,622 |
-7,699 |
| 投资活动之现金流量 |
-27,008 |
47,521 |
-80,744 |
-3,958 |
-518 |
| 增添固定资产 |
-25,940 |
-19,860 |
-11,831 |
-4,274 |
-4,772 |
| 出售固定资产 |
26 |
414 |
0 |
374 |
222 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-1,898 |
-5,965 |
59,480 |
| 其他 |
-1,094 |
66,967 |
-67,015 |
5,907 |
-55,448 |
| 融资活动前之现金流量 |
-72,713 |
67,255 |
-48,714 |
37,046 |
-25,537 |
| 融资活动之现金流量 |
19,481 |
90,109 |
-1,898 |
-5,965 |
59,480 |
| 新增贷款 |
40,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-20,519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
104,012 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-1,898 |
-5,965 |
59,480 |
| 其他 |
0 |
-13,903 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-53,232 |
157,364 |
-50,612 |
31,081 |
33,943 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
176,755 |
19,391 |
70,003 |
38,922 |
4,979 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
123,523 |
176,755 |
19,391 |
70,003 |
38,922 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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