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| 日照港裕廊股份有限公司- H股, 06117.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
286,892 |
266,387 |
275,497 |
218,319 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-229,148 |
-45,077 |
-57,970 |
-69,736 |
| 已收利息 |
664 |
851 |
329 |
744 |
| 已付利息 |
-27,812 |
-5,928 |
-12,399 |
-20,480 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-202,000 |
-40,000 |
-45,900 |
-50,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-45,528 |
-54,139 |
-41,697 |
-27,120 |
| 投资活动之现金流量 |
-513,119 |
-18,965 |
-48,485 |
-15,110 |
| 增添固定资产 |
-513,036 |
-18,042 |
-47,787 |
-15,110 |
| 出售固定资产 |
34 |
9 |
299 |
0 |
| 投资增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-9,507 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
9,390 |
-932 |
-997 |
0 |
| 融资活动前之现金流量 |
-500,903 |
148,206 |
127,345 |
106,353 |
| 融资活动之现金流量 |
643,519 |
-159,174 |
-129,653 |
-163,003 |
| 新增贷款 |
250,000 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还贷款 |
-162,219 |
-158,867 |
-129,653 |
-163,003 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
565,245 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-9,507 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
-307 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
142,616 |
-10,968 |
-2,308 |
-56,650 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
55,491 |
66,459 |
68,767 |
125,417 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
198,107 |
55,491 |
66,459 |
68,767 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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