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上市公司资料 - 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司-H股 , 06116.HK
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新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司-H股, 06116.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 11,232 -16,536 47,894 157,969 1,829,604 991,794 1,543,245 909,169 1,307,660 1,030,927 469,831 206,492
投资回报及融资费用之现金流量 0 0 -3,377 -51,389 -128,993 -466,143 -342,511 -403,518 -462,451 -200,572 -88,788 -42,970
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 3,630 22,136 0 0 0
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 -2,127 -17,485 -52,981 -37,632 -12,980
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -3,377 -51,389 -128,993 -466,143 -342,511 -405,021 -467,102 -147,591 -51,156 -29,990
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,196 559 -9,997 -58,373 -231,590 -834,174 -986,084 -204,033 -226,571 -175,581 -128,730 -106,670
投资活动之现金流量 -70 -7,012 13,318 -5,195 -608,577 -1,309,726 -1,097,007 -1,139,756 652,287 -1,898,113 -489,509 -369,999
　增添固定资产 -2,704 -6,679 -4,899 -45,035 -477,594 -1,000,858 -946,165 -844,305 -459,115 -494,595 -477,627 -347,003
　出售固定资产 211 240 1,093 2,676 31,179 1,290 1,142 684 270 1,041 374 266
　投资增加 0 0 0 -8,449 -316,595 -204,797 -87,400 -164,506 -290,463 0 0 0
　投资减少 2,641 0 17,124 52,836 186,369 13,468 0 99 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 400 0 2,000 0 0 1,000 1,150 2,000 0 0 300,000 350
　其他 -618 -573 -2,000 -7,223 -31,936 -119,829 -65,734 -133,728 1,401,595 -1,404,559 -312,256 -23,612
融资活动前之现金流量 7,966 -22,989 47,838 43,012 860,444 -1,618,249 -882,357 -838,138 1,270,925 -1,243,339 -237,196 -313,147
融资活动之现金流量 -2,376 -2,315 -10,801 -193,958 -1,120,639 1,253,370 1,116,589 301,117 -771,024 1,333,806 649,132 319,350
　新增贷款 0 0 0 358,000 1,277,311 3,770,183 1,256,000 780,000 500,000 1,516,166 939,500 506,000
　偿还贷款 0 0 -4,980 -283,038 -1,721,964 -2,517,813 -550,000 -480,000 -1,145,366 -1,654,900 -584,500 -187,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,472,540 0 0
　与关联人士之现金流量 400 0 2,000 0 0 1,000 1,150 2,000 0 0 300,000 350
　其他 -2,776 -2,315 -7,821 -268,920 -675,986 0 409,439 -883 -125,658 0 -5,868 0
现金及等同现金之增加/(减少) 5,590 -25,304 37,037 -150,946 -260,195 -364,879 234,232 -537,021 499,901 90,467 411,936 6,203
年初之现金及现金等同项目 36,052 61,356 24,319 175,549 449,863 815,580 581,389 1,118,410 610,607 520,550 108,614 102,411
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 -284 -14,119 -838 -41 0 7,902 -410 0 0
年终之现金及现金等同项目 41,642 36,052 61,356 24,319 175,549 449,863 815,580 581,389 1,118,410 610,607 520,550 108,614
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0

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