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| 光丽科技控股有限公司, 06036.HK - 综合现金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
| 经营活动之现金流量 |
-222,916 |
115,298 |
160,525 |
-186,230 |
-64,182 |
-61,594 |
34,423 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-9,138 |
-18,110 |
-36,276 |
-11,347 |
-4,153 |
-6,630 |
-1,090 |
| 已收利息 |
445 |
908 |
176 |
21 |
25 |
49 |
50 |
| 已付利息 |
-6,635 |
-7,121 |
-18,293 |
-11,368 |
-4,178 |
-1,729 |
-1,140 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-2,948 |
-11,897 |
-18,159 |
0 |
0 |
-4,950 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-6,899 |
-1,669 |
-20,594 |
-7,213 |
-7,245 |
-2,853 |
-2,469 |
| 投资活动之现金流量 |
-8,830 |
-19,573 |
-10,184 |
-3,073 |
-49,266 |
-109 |
131 |
| 增添固定资产 |
-1,030 |
-650 |
-4,340 |
-1,213 |
-49,266 |
-109 |
-29 |
| 出售固定资产 |
0 |
0 |
0 |
96 |
0 |
0 |
160 |
| 投资增加 |
0 |
-11,123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-1,560 |
-623 |
19,007 |
0 |
0 |
| 其他 |
-7,800 |
-7,800 |
-4,284 |
-1,333 |
-19,007 |
0 |
0 |
| 融资活动前之现金流量 |
-247,783 |
75,946 |
93,471 |
-207,863 |
-124,846 |
-71,186 |
30,995 |
| 融资活动之现金流量 |
130,589 |
-46,535 |
24,314 |
216,405 |
164,471 |
69,882 |
-34,972 |
| 新增贷款 |
135,520 |
25,912 |
12,800 |
222,742 |
146,998 |
70,627 |
0 |
| 偿还贷款 |
-4,931 |
-72,447 |
-100,870 |
-5,838 |
-1,534 |
-745 |
-34,972 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
125,000 |
124 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
-1,560 |
-623 |
19,007 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-11,056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-117,194 |
29,411 |
117,785 |
8,542 |
39,625 |
-1,304 |
-3,977 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
211,809 |
182,639 |
64,198 |
55,971 |
16,128 |
17,518 |
21,550 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
424 |
-241 |
656 |
-315 |
218 |
-86 |
-55 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
95,039 |
211,809 |
182,639 |
64,198 |
55,971 |
16,128 |
17,518 |
| 货币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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