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上市公司资料 - 电讯首科控股有限公司 , 03997.HK
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电讯首科控股有限公司, 03997.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03
经营活动之现金流量 -336 2,961 4,721 6,873 13,928 37,338 28,617 32,557
投资回报及融资费用之现金流量 538 -5,783 -9,373 -5,703 -9,208 -5,413 -5,301 -23,356
　已收利息 270 1,889 942 2,002 2,334 997 840 931
　已付利息 -33 -67 -48 -5 0 -1 -140 -285
　已收股息 301 96 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -7,701 -10,267 -7,700 -11,542 -6,409 -6,001 -24,002
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 746 -1,328 1,283 2,247 -4,706 -4,748 -4,148 -7,121
投资活动之现金流量 437 -79,113 -188 -219 8,320 19,571 510 -1,970
　增添固定资产 -1,341 -61,168 -188 -219 0 -652 -718 -2,218
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 0 -64,500 0 0 0 0 0 0
　投资减少 1,778 46,555 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 8,320 20,223 1,228 248
融资活动前之现金流量 1,385 -83,263 -3,557 3,198 8,334 46,748 19,678 110
融资活动之现金流量 -1,279 -1,978 3,248 -54 249 116 -5,257 2,895
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 1,400 23,600
　偿还贷款 -2,953 -2,029 -660 -54 0 -240 -19,760 -20,736
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 249 356 13,103 31
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 1,674 51 3,908 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 106 -85,241 -309 3,144 8,583 46,864 14,421 3,005
年初之现金及现金等同项目 4,487 89,728 90,037 86,749 78,170 31,291 16,908 13,916
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 144 -4 15 -38 -13
年终之现金及现金等同项目 4,593 4,487 89,728 90,037 86,749 78,170 31,291 16,908
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

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