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上市公司资料 - 万国国际矿业集团有限公司 , 03939.HK
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万国国际矿业集团有限公司, 03939.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 209,422 161,224 99,005 148,885 176,087 154,467 74,908 52,903 67,901 115,213 115,264 140,150 58,982 13,347
投资回报及融资费用之现金流量 -92,269 -31,436 -24,796 -5,103 -35,076 -10,367 -15,363 -17,861 -45,680 -36,422 -41,755 -25,888 -4,504 -5,105
　已收利息 567 853 116 453 512 628 104 185 408 5,960 630 781 173 24
　已付利息 -9,208 -7,589 -5,762 -5,556 -7,588 -7,995 -7,467 -2,046 -2,288 -2,182 -3,127 -3,116 -3,677 -2,269
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -83,628 -24,700 -19,150 0 -28,000 -3,000 -8,000 -16,000 -43,800 -40,200 -39,258 -23,553 -1,000 -2,860
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -42,452 -15,300 -13,802 -11,288 -28,857 -12,933 -9,972 -14,372 -23,624 -21,664 -29,874 -26,892 -10,920 -4,010
投资活动之现金流量 -182,917 -227,772 -78,356 -86,736 -233,713 -80,703 -133,573 -40,519 -106,401 23,030 -217,561 -57,723 -25,528 -21,950
　增添固定资产 -170,751 -229,215 -47,869 -50,359 -35,392 -34,465 -47,237 -38,327 -70,990 -101,696 -70,608 -26,820 -28,338 -24,457
　出售固定资产 773 171 70 0 14 0 0 0 1,310 416 257 82 194 0
　投资增加 0 0 0 0 -113,610 -20,177 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -2,325 -23,140 -1,774 18,156 -32,058 -5,769 -16,348 0 -10,000 -6,000 -13,513 -13,793 29 1,958
　其他 -10,614 24,412 -28,783 -54,533 -52,667 -21,292 -69,988 -2,192 -26,721 130,310 -133,697 -17,192 2,587 549
融资活动前之现金流量 -108,216 -113,284 -17,949 45,758 -121,559 50,464 -84,000 -19,849 -107,804 80,157 -173,926 29,647 18,030 -17,718
融资活动之现金流量 58,569 192,995 49,949 -62,903 33,647 54,820 80,409 -5,318 12,213 -15,000 204,860 -22,793 6,029 22,958
　新增贷款 148,500 96,000 113,000 53,750 106,999 105,946 126,444 60,000 31,213 0 0 0 15,000 30,000
　偿还贷款 -87,606 -75,950 -55,277 -134,809 -122,430 -116,686 -30,000 -49,318 -9,000 -9,000 -9,000 -9,000 -9,000 -9,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 196,085 0 0 81,136 103,329 0 0 0 0 227,373 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -2,325 -23,140 -1,774 18,156 -32,058 -5,769 -16,348 0 -10,000 -6,000 -13,513 -13,793 29 1,958
　其他 0 0 -6,000 0 0 -32,000 313 -16,000 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -49,647 79,711 32,000 -17,145 -87,912 105,284 -3,591 -25,167 -95,591 65,157 30,934 6,854 24,059 5,240
年初之现金及现金等同项目 116,294 36,662 4,662 21,989 108,639 8,777 12,296 37,517 133,447 68,314 37,380 30,526 6,467 1,227
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,294 -79 0 -182 1,262 -5,422 72 -54 -339 -24 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 67,941 116,294 36,662 4,662 21,989 108,639 8,777 12,296 37,517 133,447 68,314 37,380 30,526 6,467
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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