上市公司资料 - S&T Holdings Limited , 03928.HK
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S&T Holdings Limited, 03928.HK - 综合现金流量表 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 2,696 1,392 1,930 -3,532 2,908 -2,280 15,806 3,134 473,384 369,361 359,394 251,754 188,783 201,341
投资回报及融资费用之现金流量 -976 -1,214 -1,273 -1,261 -1,470 -228 -471 -1,869 -76,331 -108,117 -26,915 -33,769 -15,641 -27,003
　已收利息 19 0 0 0 1 0 0 0 4,403 3,587 4,498 2,624 2,096 1,206
　已付利息 -996 -1,214 -1,273 -1,261 -971 -728 -471 -569 0 -1,662 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 500 0 0 3,125 3,926 0 10 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -500 0 0 -1,300 -83,859 -113,968 -31,413 -36,403 -17,737 -28,209
　其他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 240 0 -157 -1,321 -1,489 -1,456 -90 75 -84,458 -53,889 -59,738 -50,457 -14,850 -21,177
投资活动之现金流量 3,623 3,751 892 -2,306 -961 -3,274 -10,681 -209 -248,824 -262,236 -157,698 -125,933 -165,688 -80,679
　增添固定资产 -1,529 -5 -316 -1,546 -1,005 -1,666 -10,024 -1,074 -256,776 -228,641 -125,676 0 -156,616 -81,103
　出售固定资产 3,952 3,756 1,208 767 44 332 264 1,201 0 0 3 745 678 424
　投资增加 0 0 0 -1,527 0 0 0 0 0 0 -32,025 0 -9,900 0
　投资减少 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 150 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -1,189 1,050 -4,638 4,688 1,839 18,444 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 1,189 -2,990 3,717 -5,024 6,113 -52,039 0 -126,741 0 0
融资活动前之现金流量 5,583 3,928 1,391 -8,420 -1,011 -7,238 4,565 1,130 63,771 -54,881 115,043 41,595 -7,396 72,482
融资活动之现金流量 -5,918 -4,580 -2,070 -2,354 18,280 6,737 -2,228 -641 1,839 -21,556 34,035 0 0 0
　新增贷款 11,227 9,451 8,606 11,140 10,791 8,701 7,557 3,891 0 0 40,000 0 0 0
　偿还贷款 -17,145 -13,751 -10,676 -13,494 -10,913 -3,014 -5,148 -9,221 0 -40,000 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 19,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -1,189 1,050 -4,638 4,688 1,839 18,444 0 0 0 0
　其他 0 -280 0 0 1 0 1 1 0 0 -5,965 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -336 -652 -678 -10,774 17,269 -501 2,336 489 65,610 -76,437 149,078 41,595 -7,396 72,482
年初之现金及现金等同项目 8,958 9,306 10,093 20,949 3,660 4,161 1,825 1,336 291,732 368,169 219,091 177,496 184,892 112,410
外汇兑换率变动之影响/(其他) -341 304 -109 -82 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 8,282 8,958 9,306 10,093 20,949 3,660 4,161 1,825 357,342 291,732 368,169 219,091 177,496 184,892
货币 新加坡币 新加坡币 新加坡币 新加坡币 新加坡币 新加坡币 新加坡币 新加坡币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千
核数师意见 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0

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