分享此页

上市公司资料 - 中集安瑞科控股有限公司 , 03899.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中集安瑞科控股有限公司, 03899.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,007,568 1,835,066 1,047,985 1,278,429 743,405 1,243,446 1,380,277 997,422 509,673 394,424 831,818 655,454 21,984 80,682 92,457
投资回报及融资费用之现金流量 -282,346 -185,412 -54,668 -217,517 -308,110 -196,044 -124,654 -121,072 4,112 2,858 -18,806 -99,707 -7,636 -1,400 -5,856
 已收利息 11,745 17,229 27,481 41,313 19,539 16,801 16,740 16,112 17,172 14,848 3,289 24,588 3,534 3,674 2,448
 已付利息 -48,731 -71,155 -80,127 -93,708 -26,956 -32,374 -35,401 -20,303 -13,060 -11,990 -22,095 -88,879 -11,170 -5,074 -8,304
 已收股息 2,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -248,024 -131,486 -2,022 -165,122 -300,693 -180,471 -105,993 -116,881 0 0 0 -35,416 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -146,023 -245,170 -196,338 -198,686 -78,658 -169,970 -243,677 -140,718 -156,546 -88,727 -43,548 -121,503 -4,004 -5,977 -1,480
投资活动之现金流量 -565,168 -628,625 -534,835 -687,360 -1,572,105 -318,805 -329,830 -742,570 -524,895 -157,077 -200,817 -266,592 -39,220 -134,719 -21,794
 增添固定资产 -426,333 -286,711 -172,532 -117,315 -209,401 -387,862 -301,221 -427,882 -334,536 -137,880 -158,576 -214,533 -69,809 -135,464 -21,799
 出售固定资产 129,697 32,355 14,179 3,883 4,896 27,060 1,876 4,143 554 1,870 13,230 4,618 42,086 745 5
 投资增加 -184,833 -132,739 -550,008 -118,188 -208,232 -2,057 -2,000 -302,332 -65,375 0 -37,278 0 0 0 0
 投资减少 0 0 0 0 0 8,000 0 0 1,685 3,945 3,623 8,974 0 0 0
 与关联人士之现金流量 191,902 -34,002 -768,993 185,000 580,000 -275,812 155,379 20,000 0 0 0 -17,938 0 0 -9,679
 其他 -275,601 -207,528 942,519 -640,740 -1,739,368 311,866 -183,864 -36,499 -127,223 -25,012 -21,816 -47,713 -11,497 0 9,679
融资活动前之现金流量 14,031 775,859 262,144 174,866 -1,215,468 558,627 682,116 -6,938 -167,656 151,478 568,647 167,652 -28,876 -61,413 63,327
融资活动之现金流量 -406,661 -147,825 -889,080 642,237 1,520,270 -376,669 -96,096 -73,914 373,425 -78,020 -66,240 -205,495 -4,884 42,733 218,421
 新增贷款 725,866 1,134,576 387,865 874,916 1,141,311 409,020 461,150 1,090,239 1,202,958 39,769 440,675 1,481,969 251,761 167,733 140,000
 偿还贷款 -1,370,349 -1,412,708 -523,418 -420,341 -212,117 -492,666 -747,071 -1,202,939 -829,533 -117,584 -492,685 -1,669,526 -276,736 -125,000 -147,860
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 45,920 164,309 15,466 2,662 11,076 -17,211 34,446 18,786 0 0 0 0 20,092 0 235,960
 与关联人士之现金流量 191,902 -34,002 -768,993 185,000 580,000 -275,812 155,379 20,000 0 0 0 -17,938 0 0 -9,679
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -205 -14,230 0 -1 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -392,630 628,034 -626,936 817,103 304,802 181,958 586,020 -80,852 205,769 73,458 502,407 -37,843 -33,760 -18,680 281,748
年初之现金及现金等同项目 2,930,271 2,259,890 2,919,014 2,035,950 1,683,210 1,541,284 969,721 992,130 811,874 783,697 278,422 328,624 292,707 313,066 31,527
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,889 42,347 -32,188 63,847 47,938 -40,032 -14,661 42,030 -25,513 -51,469 2,868 -12,359 -1,756 -1,679 -209
年终之现金及现金等同项目 2,534,752 2,930,271 2,259,890 2,916,900 2,035,950 1,683,210 1,541,080 953,308 992,130 805,686 783,697 278,422 257,192 292,707 313,066
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。