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上市公司资料 - 中国淀粉控股有限公司 , 03838.HK
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中国淀粉控股有限公司, 03838.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 458,037 1,154,179 268,965 -135,760 103,646 553,360 506,353 441,781 483,525 -77,648 522,047 473,094 101,092 83,695 195,400 272,123 94,129 -19,763
投资回报及融资费用之现金流量 -124,574 -44,141 -24,112 -45,057 -15,012 -7,206 22,989 -12,698 -15,326 9,820 20,487 -1,654 -23,083 -25,690 -15,712 -149,195 -35,408 -31,135
　已收利息 18,264 8,054 15,084 19,540 44,147 32,424 24,851 29,888 38,184 29,356 32,563 13,316 8,169 2,733 3,852 8,756 4,632 2,411
　已付利息 -4,474 -7,254 -5,346 -1,305 -444 -290 -1,862 -9,919 -22,196 -7,881 -318 -512 -1,901 -2,169 -1,694 -13,477 -14,769 -11,834
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -138,364 -44,941 -33,850 -63,292 -58,715 -39,340 0 -32,667 -31,314 -11,655 -11,758 -14,458 -29,351 -26,254 -17,870 -144,474 -25,271 -21,712
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -155,004 -48,196 -23,507 -60,622 -96,967 -119,145 -38,111 -54,665 -39,400 -35,650 -79,566 -66,253 -19,137 -1,153 -16,029 -8,502 -9,531 -12,336
投资活动之现金流量 -349,469 -387,022 -39,628 -502,388 -311,408 92,341 -200,496 -75,907 -253,174 -624,158 -378,241 -277,080 -369,787 -62,927 -183,329 16,688 43,083 -93,495
　增添固定资产 -180,009 -395,184 -302,968 -467,848 -363,015 -132,395 -141,880 -196,680 -266,867 -422,641 -301,399 -64,333 -52,392 -55,134 -168,293 -26,374 -26,608 -9,101
　出售固定资产 10,161 2,071 1,635 46,371 1,597 5,719 4,897 14,192 8,380 1,001 1,537 1,342 950 1,831 925 15,505 615 2,682
　投资增加 -8,000 0 -2,000 0 0 0 0 0 0 0 -9,391 0 0 0 0 -9,713 0 -48,326
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 123 0 0 -27 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 -13,342 14,265 60,383
　其他 -171,744 6,091 263,705 -80,884 50,010 129,017 -63,513 106,581 5,313 -202,518 -68,988 -214,089 -318,345 -9,624 -33,961 50,612 54,811 -99,133
融资活动前之现金流量 -171,010 674,820 181,718 -743,827 -319,741 519,350 290,735 298,511 175,625 -727,636 84,727 128,107 -310,915 -6,075 -19,670 131,114 92,273 -156,729
融资活动之现金流量 173,018 -15,475 -25,443 146,280 -515 90,000 -95,000 -185,004 -146,257 423,570 0 -30,039 296,090 54,546 -93,460 182,929 -90,227 130,916
　新增贷款 309,188 306,334 193,000 151,354 0 0 70,000 614,950 390,950 494,068 0 0 0 67,071 0 182,000 587,590 394,611
　偿还贷款 -136,293 -321,809 -218,240 -5,047 -515 0 -165,000 -799,950 -537,207 -70,470 0 -29,965 -39,765 0 -102,220 -331,388 -572,000 -321,400
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335,855 0 0 350,258 0 0
　与关联人士之现金流量 123 0 0 -27 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 -13,342 14,265 60,383
　其他 0 0 -203 0 0 0 0 -4 0 -28 0 -74 0 -12,525 -9,240 -4,599 -120,082 -2,678
现金及等同现金之增加/(减少) 2,008 659,345 156,275 -597,547 -320,256 609,350 195,735 113,507 29,368 -304,066 84,727 98,068 -14,825 48,471 -113,130 314,043 2,046 -25,813
年初之现金及现金等同项目 1,000,977 341,632 185,357 782,904 1,103,160 493,810 298,075 184,568 155,200 459,266 374,539 276,471 291,296 242,825 362,648 55,976 53,930 79,743
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,693 -7,371 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,002,985 1,000,977 341,632 185,357 782,904 1,103,160 493,810 298,075 184,568 155,200 459,266 374,539 276,471 291,296 242,825 362,648 55,976 53,930
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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