上市公司资料 - 达利食品集团有限公司 , 03799.HK
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达利食品集团有限公司, 03799.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 6,171,929 6,021,385 3,340,968 4,222,371 4,791,084 3,251,061 2,065,499 1,475,434
投资回报及融资费用之现金流量 -2,983,954 -2,099,229 -3,223,031 -1,451,967 -1,150,491 -64,325 -599,999 -689,499
　已收利息 0 51,812 81,644 14,312 0 15,675 0 0
　已付利息 -1,413 0 0 -6,706 -24,735 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,982,541 -2,151,041 -3,304,675 -1,459,573 -1,125,756 -80,000 -599,999 -689,499
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,155,112 -1,019,872 -937,410 -810,781 -733,819 -760,335 -336,160 -268,832
投资活动之现金流量 -1,136,754 350,342 -194,436 -1,702,058 -1,248,752 -686,129 -907,838 -894,777
　增添固定资产 -1,040,788 -1,249,208 -807,160 -451,636 -396,309 -521,183 -900,147 -900,064
　出售固定资产 3,708 1,236 4,800 1,020 1,257 878 302 705
　投资增加 0 0 -550,000 -2,059,000 -856,697 0 0 0
　投资减少 0 256,507 562,981 2,703,369 22,044 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -3,286,161 -1,191,086 775,529 628,554
　其他 -99,674 1,341,807 594,943 -1,895,811 3,267,114 1,025,262 -783,522 -623,972
融资活动前之现金流量 896,109 3,252,626 -1,013,909 257,565 1,658,022 1,740,272 221,502 -377,674
融资活动之现金流量 -18,296 0 0 -1,500,000 6,504,203 -1,752,992 36,899 363,554
　新增贷款 0 0 0 0 1,505,000 0 0 0
　偿还贷款 -18,296 0 0 -1,500,000 -5,000 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 8,430,402 -561,906 -738,630 -265,000
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -3,286,161 -1,191,086 775,529 628,554
　其他 0 0 0 0 -140,038 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 877,813 3,252,626 -1,013,909 -1,242,435 8,162,225 -12,720 258,401 -14,120
年初之现金及现金等同项目 10,078,566 6,763,775 7,986,383 8,935,420 628,851 641,571 383,170 397,290
外汇兑换率变动之影响/(其他) 5,889 62,165 -208,699 293,398 144,344 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 10,962,268 10,078,566 6,763,775 7,986,383 8,935,420 628,851 641,571 383,170
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 0 0 0

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