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上市公司资料 - 御佳控股有限公司 , 03789.HK
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御佳控股有限公司, 03789.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
经营活动之现金流量 33,638 6,885 37,445 4,512 47,799 -10,482 47,975 -6,267 -17,171 48,805
投资回报及融资费用之现金流量 -2,563 -1,192 -7,085 -2,301 -3,595 -2,721 -15,419 -5,084 -1,108 -1,545
　已收利息 205 9 53 116 14 66 86 0 0 0
　已付利息 -2,768 -1,201 -1,750 -2,417 -3,609 -2,787 -2,705 -2,134 -1,108 -1,545
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 -5,388 0 0 0 -12,800 -2,950 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -5,609 -5,117 6,388 194 -12,671 -14,628 -21,459 -7,452 -6,424 -1,101
投资活动之现金流量 -8,491 -7,399 -14,130 -16,964 -4,168 -60,449 -5,686 -592 -1,512 -2,439
　增添固定资产 -8,618 -7,396 -17,897 -17,086 -1,168 -62,261 -2,336 -624 -1,662 -2,439
　出售固定资产 131 0 0 131 0 0 10 241 150 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 -360 -209 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
　其他 -4 -3 3,767 -9 -3,000 1,812 -3,000 -10 0 0
融资活动前之现金流量 16,975 -6,823 22,618 -14,559 27,365 -88,280 5,411 -19,395 -26,215 43,720
融资活动之现金流量 -18,547 -8,521 -2,414 -12,520 5,302 28,628 90,264 23,028 5,676 -6,135
　新增贷款 41,000 23,500 100,112 76,700 83,107 71,610 47,000 84,414 32,550 20,396
　偿还贷款 -59,547 -32,021 -102,526 -89,220 -77,805 -42,982 -69,080 -61,396 -26,874 -26,531
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 112,344 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,572 -15,344 20,204 -27,079 32,667 -59,652 95,675 3,633 -20,539 37,585
年初之现金及现金等同项目 67,514 82,858 62,654 89,733 57,066 116,718 21,043 17,410 37,949 364
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 65,942 67,514 82,858 62,654 89,733 57,066 116,718 21,043 17,410 37,949
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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