|
|
| 昆明滇池水务股份有限公司-H股, 03768.HK - 综合现金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
| 经营活动之现金流量 |
52,394 |
-630,994 |
220,655 |
145,762 |
1,078,073 |
-5,606 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-272,164 |
-158,769 |
-161,742 |
-62,719 |
-290,476 |
-747 |
| 已收利息 |
61,408 |
29,811 |
8,367 |
0 |
1,541 |
18,625 |
| 已付利息 |
-156,123 |
-27,430 |
-67,198 |
-62,719 |
-40,017 |
-19,372 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-177,449 |
-161,150 |
-102,911 |
0 |
-252,000 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-69,083 |
-54,471 |
-48,806 |
-26,394 |
-31,068 |
-36,114 |
| 投资活动之现金流量 |
-1,192,922 |
-480,371 |
-316,067 |
-238,304 |
-655,056 |
-384,021 |
| 增添固定资产 |
-219,700 |
-328,132 |
-134,441 |
-140,600 |
-603,232 |
-169,997 |
| 出售固定资产 |
25 |
12,721 |
3,072 |
6,999 |
1 |
31 |
| 投资增加 |
-200,000 |
-148,087 |
-168,932 |
-99,670 |
-150,433 |
-60,020 |
| 投资减少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-773,247 |
-16,873 |
-15,766 |
-5,033 |
98,608 |
-154,035 |
| 融资活动前之现金流量 |
-1,481,775 |
-1,324,605 |
-305,960 |
-181,655 |
101,473 |
-426,488 |
| 融资活动之现金流量 |
1,678,415 |
1,099,208 |
1,181,277 |
-459,048 |
683,829 |
163,910 |
| 新增贷款 |
3,409,272 |
2,095,000 |
1,050,000 |
380,450 |
1,672,716 |
750,040 |
| 偿还贷款 |
-1,680,807 |
-995,792 |
-887,656 |
-827,155 |
-888,342 |
-530,019 |
| 定息/债项工具融资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
1,018,933 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-50,050 |
0 |
0 |
-12,343 |
-100,545 |
-56,111 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
196,640 |
-225,397 |
875,317 |
-640,703 |
785,302 |
-262,578 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
1,079,714 |
1,291,170 |
446,830 |
1,087,533 |
302,231 |
564,809 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
13,845 |
13,941 |
-30,977 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
1,290,199 |
1,079,714 |
1,291,170 |
446,830 |
1,087,533 |
302,231 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
|
|
