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| 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司-H股, 03759.HK - 综合现金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
| 经营活动之现金流量 |
2,282,641 |
1,796,842 |
1,009,049 |
847,278 |
632,138 |
296,972 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-284,715 |
-135,402 |
-143,191 |
-74,595 |
-60,599 |
-14,414 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-47,169 |
-16,799 |
-70,999 |
-74,595 |
-60,599 |
-14,414 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-237,546 |
-118,603 |
-72,192 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-224,597 |
-148,232 |
-70,464 |
-56,534 |
-38,000 |
-36,512 |
| 投资活动之现金流量 |
-5,258,147 |
-3,371,051 |
-1,045,203 |
-714,599 |
-1,279,911 |
-1,139,082 |
| 增添固定资产 |
-2,082,539 |
-1,308,441 |
-746,038 |
-633,459 |
-929,181 |
-1,054,103 |
| 出售固定资产 |
1,611 |
3,212 |
3,436 |
22,382 |
359 |
409 |
| 投资增加 |
-5,433,752 |
-2,854,241 |
-775,376 |
-95,997 |
-345,604 |
-84,001 |
| 投资减少 |
2,414,168 |
1,355,219 |
481,343 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-79,768 |
5,873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-77,867 |
-572,673 |
-8,568 |
-7,525 |
-5,485 |
-1,387 |
| 融资活动前之现金流量 |
-3,484,818 |
-1,857,843 |
-249,809 |
1,550 |
-746,372 |
-893,036 |
| 融资活动之现金流量 |
3,946,110 |
-144,776 |
4,389,071 |
5,549 |
590,913 |
1,270,689 |
| 新增贷款 |
845,383 |
732,503 |
726,512 |
540,870 |
931,444 |
606,341 |
| 偿还贷款 |
-300,000 |
-870,003 |
-1,391,955 |
-535,321 |
-340,531 |
-217,030 |
| 定息/债项工具融资 |
3,764,553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还定息/债项工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融资 |
0 |
0 |
5,054,514 |
0 |
0 |
881,378 |
| 与关联人士之现金流量 |
-79,768 |
5,873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-284,058 |
-13,149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
461,292 |
-2,002,619 |
4,139,262 |
7,099 |
-155,459 |
377,653 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
2,353,933 |
4,442,218 |
307,235 |
293,601 |
461,944 |
74,987 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
-45,516 |
-85,666 |
-4,279 |
6,535 |
-12,884 |
9,304 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
2,769,709 |
2,353,933 |
4,442,218 |
307,235 |
293,601 |
461,944 |
| 货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
| 单位 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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